Ações e renda variável
Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.419.172/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Small Cap Master FIF em Ações, CNPJ 30.419.172/0001-65: rendeu -14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 272,5m e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 206 posições; as maiores: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,40%), SMAC11 - IT NOW IBOV FINDICE - SMAC11 (6,83%), COPASA ON NM (3,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 272,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 121 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/07/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 28,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 24,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -26,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -16,9% | +11,6% | -28,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,1% | +14,3% | +17,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,6% | +10,9% | -31,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,3% | +13,0% | +5,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,7% | +12,4% | -20,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,58m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 121 investimentos finais. Os maiores: SMAC11 - IT NOW IBOV FINDICE - SMAC11 (6,83%), Ação ordinária (4,72%), Ação ordinária (4,26%). Retrato de set/2026.
SMAC11 - IT NOW IBOV FINDICE - SMAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 18,6m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 12,9m
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 11,6m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 9,5m
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 9,1m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 7,02m
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 6,67m
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 6,54m
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 6,52m
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 6,21m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 5,74m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 5,74m
Ação ordinária
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 5,37m
Certificado de depósito de ações
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 5,21m
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 5m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 4,39m
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 4,32m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 4,14m
Ação ordinária
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 3,97m
Ação ordinária
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 3,91m
Ação ordinária
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,75m
Certificado de depósito de ações
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3,68m
Ação preferencial
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 3,67m
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 3,56m
Ação ordinária
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 3,36m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 121 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Small Caps Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 20,2m
SMAC11 - IT NOW IBOV FINDICE - SMAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 18,6m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 9,02m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 8,73m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 5,14m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 5,05m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 4,7m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 4,14m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 3,96m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 3,92m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,74m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 3,67m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,43m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 3,39m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 3,32m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,28m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 3,22m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 3,19m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 3,01m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,99m
Mostrar as outras 186 posiçõesMostrar menos
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,82m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,8m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,74m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,68m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,66m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,64m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,64m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,59m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,55m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,51m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,49m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 2,44m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,38m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,34m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,32m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,22m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,13m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,12m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,06m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,02m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,95m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,95m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,78m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,77m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,7m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,67m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,64m
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,63m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,62m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,6m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,55m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,55m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,52m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,52m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,47m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,47m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,43m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,39m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,38m
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,37m
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,37m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,31m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,29m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,29m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,26m
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,25m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,25m
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,23m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,22m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,2m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,18m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,15m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,11m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,11m
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,11m
FERBASA PN N1
FESA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,09m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,08m
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,05m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,01m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 988,2k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 941,1k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 940k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 917,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 915,5k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 882,7k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 878,9k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 876,4k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 871k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 865,3k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 827,9k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 823k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 808,4k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 804,5k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 797,6k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 793,5k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 792,1k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 774,8k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 756,6k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 741k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 735,3k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 729,5k
TUPY ON EJ NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 715,8k
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 714,3k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 701,5k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 700k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 683,8k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 675,3k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 671,6k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 671,4k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 665,2k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 660,3k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 659,6k
DIMED ON NM
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 646,5k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 643,4k
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 642,6k
M.DIASBRANCO ON ED NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 639,8k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 637,6k
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 627,3k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 623,6k
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 619,6k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 613,1k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 605,9k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 591,8k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 574,1k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 561,4k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 540,7k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 534,4k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 532,7k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 518,1k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 510,8k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 502,8k
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 501,3k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 464k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 446k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 441,7k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 433,2k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 428,2k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 415,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 397,7k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 395,3k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 384,2k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 383,9k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 373,1k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 359,8k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 354,8k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 353,2k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 338,3k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 338k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 333,3k
BRAZIL REALT PN
CYRE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 316k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 316k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 310,6k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 309,9k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 299,4k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 294,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 259,7k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 254,3k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 247,1k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 246,1k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 236,3k
IRANI ON ED NM
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 235,5k
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 234,3k
PINE PN EJ N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 221,2k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 211k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 209,6k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 189,1k
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 167,5k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 167,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 159,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 159,6k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 158,1k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 151,5k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 151,1k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 146,1k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 145,4k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 140,6k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 133k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 123,5k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 118,8k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 106k
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 97,2k
BRAZIL REALT PN
CYRE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 96,7k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 91,1k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 87k
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 82,6k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 72,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 68,5k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 65,4k
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 60,6k
M.DIASBRANCO ON ED NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 58,4k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 52,7k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,3k
ABC BRASIL PN REC N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,3k
POSITIVO TEC ON NM
POSI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 45k
POSITIVO TEC ON NM
POSI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,2k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,4k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,1k
HELBOR ON
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,6k
HELBOR ON
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,1k
IRANI ON ED NM
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,8k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,15k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,23k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,02k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,19k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 272,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 206todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 274,3m99,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,83m-0,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.831.024,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Small Cap Master FIF em Ações
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Small Cap Valuation FIF Cic em Ações Resp LimitadaR$ 158,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Institucional Small Cap FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp LimitadaR$ 70,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp LimitadaR$ 31,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Ações Small Cap FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp LimitadaR$ 8m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Multimercado Brasil EUA Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp LimitadaR$ 3,39m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Small Cap II Fundo de Investimento Financeiro Cic em Ações Resp LimitadaR$ 852,1k neste fundo · carteira de ago/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Clube do Valor Multifatores EUA Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 89m | +38,3% | +24,1 p.p. |
| Redmond Fundo de Investimento de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 262,7m | -14,0% | -28,2 p.p. |
| Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 272,5m | -14,5% | -28,7 p.p. |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Eletrobras - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 312,5m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Fp XP Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 323,2m | -12,2% | -26,4 p.p. |
| Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 343m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 380,2m | -16,0% | -30,2 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Small Cap Master FIF em Ações?
30.419.172/0001-65 (só os números: 30419172000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Small Cap Master FIF em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Small Cap Master FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,40%), SMAC11 - IT NOW IBOV FINDICE - SMAC11 (6,83%), COPASA ON NM (3,30%). O fundo declarou 206 posições no total, somando R$ 274,3m sobre um patrimônio de R$ 272,5m.
Qual o patrimônio do Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 272.466.779,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.419.172/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 206 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam