Multimercado
Itaú Multimercado Brasil EUA Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
CNPJ 11.390.046/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Multimercado Brasil EUA FIF da CIC, CNPJ 11.390.046/0001-80: rendeu -8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,25m e 77 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (79,85%), ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,58%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ MULTIMERCADO BRASIL EUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,25m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 174 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 77Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/11/2009
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 23,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,9% | +11,6% | -22,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,1% | +14,3% | +12,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,0% | +10,9% | -25,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,7% | +13,0% | +4,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,7% | +12,4% | -23,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 36,5k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 424,67
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Multimercado Brasil EUA Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 174 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (18,80%), SMAC11 - IT NOW IBOV FINDICE - SMAC11 (5,46%), Ação ordinária (3,77%). Retrato de set/2026.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo18,80%
ValorR$ 798,4k
SMAC11 - IT NOW IBOV FINDICE - SMAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 231,9k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 160,2k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 144,7k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 118,3k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 113,3k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 87,4k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 83,1k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 81,4k
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 81,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 77,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 71,5k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 71,5k
Ação ordinária
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 66,9k
Certificado de depósito de ações
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 64,8k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 62,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 61,6k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 53,9k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 51,5k
Ação ordinária
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 49,4k
Ação ordinária
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 48,7k
Ação ordinária
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 46,7k
Certificado de depósito de ações
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 45,8k
Ação preferencial
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 45,7k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 44,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 174 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo79,85%
ValorR$ 3,39m
Itaú Estratégia S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,58%
ValorR$ 831,7k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 19,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 6,26k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,95k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 999,99
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,25mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,25m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,9k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.901,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tuche One Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado.carteira de fev/2026 | R$ 3,93m | +18,2% | +4,0 p.p. |
| A1 Hedge Pvt FIF Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,11m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Itaú Multimercado Brasil EUA Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,25m | -8,9% | -23,1 p.p. |
| Equis Upper Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,26m | -1,8% | -14,8 p.p. |
| Supremo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 4,26m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Jacarezinho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 4,27m | — | — |
| Itaú Seleção ACE Capital Alphasys FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,29m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Multimercado Brasil EUA Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Multimercado Brasil EUA FIF da CIC?
11.390.046/0001-80 (só os números: 11390046000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ MULTIMERCADO BRASIL EUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Multimercado Brasil EUA FIF da CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Multimercado Brasil EUA FIF da CIC?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Multimercado Brasil EUA Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (79,85%), ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,58%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,46%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 4,25m sobre um patrimônio de R$ 4,25m.
Qual o patrimônio do Itaú Multimercado Brasil EUA Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada?
R$ 4.246.670,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.390.046/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam