Ações e renda variável
Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.817.512/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Magnus Valor FIC FI em Ações, CNPJ 52.817.512/0001-49: rendeu -16,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 380,2m e 59 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,69%), VALORES A PAGAR (0,90%), VALORES A RECEBER (0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 380,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 59Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/10/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -16,7% | +11,6% | -28,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,5% | +14,3% | +26,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,2% | +10,9% | -25,1 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +4,3% | +0,9% | +3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,33m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: NU HOLDINGS DRN (12,98%), 3TENTOS ON NM (10,17%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,52%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo12,98%
ValorR$ 49,4m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 38,7m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 36,2m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 31,5m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 26,6m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 26,4m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 24,9m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 24m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 22,4m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 22,3m
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 21m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 19,8m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 11,5m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 11,4m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 11,3m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 4,14m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 3,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,98m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,56m
A PAGAR PREMIO COTISTA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,3k
Sem detalhamento: MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.694.377/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,37%
Valor-R$ 1,42m
Sem detalhamento: MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.817.512/0001-49)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,82%
Valor-R$ 6,93m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Magnus Valor Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,69%
ValorR$ 382,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 3,43m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 803,3k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 380,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 387,1m101,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,93m-1,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.927.007,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Magnus Valor FIC FI em Ações
21 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LimitadaR$ 90,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Vc Magnus Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp LimitadaR$ 71,8m neste fundo · carteira de set/2026
- We Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp LimitadaR$ 67,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Tac Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 29,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Speciale Equity Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 9,41m neste fundo · carteira de ago/2026
- G5 Allocation Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 7,6m neste fundo · carteira de jul/2026
- Dakota Fundo de Investimento em AçõesR$ 5,57m neste fundo · carteira de mai/2026
- Santander Fo Fof Ações - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 3,12m neste fundo · carteira de set/2026
- Fvi Equities Fundo de Investimento em Cotas MultimercadoR$ 2,73m neste fundo · carteira de mai/2026
- Esparta Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 2,45m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Patriot FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 355,5m | +19,4% | +5,3 p.p. |
| Alpa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 368m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 380,2m | -16,0% | -30,2 p.p. |
| Oceana Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 381,8m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Absolute Pace Long Biased Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açoescarteira de fev/2026 | R$ 396,3m | +6,9% | -7,2 p.p. |
| Sharp Equity Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 595m | -10,2% | -24,4 p.p. |
| Constância Fundamento Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Responsabcarteira de fev/2026 | R$ 839,2m | -19,3% | -33,5 p.p. |
Perguntas sobre Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Magnus Valor FIC FI em Ações?
52.817.512/0001-49 (só os números: 52817512000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Magnus Valor FIC FI em Ações?
Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Magnus Valor FIC FI em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,69%), VALORES A PAGAR (0,90%), VALORES A RECEBER (0,21%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 387,1m sobre um patrimônio de R$ 380,2m.
Qual o patrimônio do Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 380.192.219,04 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.817.512/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam