Ações e renda variável
Clube do Valor Multifatores EUA Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.652.331/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Clube do Valor Multifatores EUA Master FIF, CNPJ 52.652.331/0001-00: rendeu +38,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 89m e 366 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 51 posições; as maiores: JOHNSON & JOHNSON (7,98%), CENCORA INC (4,17%), SOLVENTUM CORP. DL (4,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 89m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 67 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +38,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 366Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/10/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +38,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +30,5% | +11,6% | +18,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,8% | +14,3% | -6,5 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +12,9% | +4,4% | +8,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,59m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Clube do Valor Multifatores EUA Master Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: JOHNSON & JOHNSON (7,98%), CENCORA INC (4,17%), SOLVENTUM CORP. DL (4,17%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
JOHNSON & JOHNSON
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 7,1m
CENCORA INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 3,71m
SOLVENTUM CORP. DL
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 3,71m
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 3,5m
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 3,42m
MASTERCARD INC - A
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 3,14m
NEWMONT GOLDCORP CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 3,02m
IDEXX Laboratories Inc.
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 2,92m
GENERAL MOTORS CO
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 2,75m
C.H. Robinson Worldwide, Inc.
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 2,58m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NORTHERN TRUST CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 2,55m
ALBEMARLE CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,51m
FORTINET INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,3m
A.O. Smith Corporation
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 2,3m
Interactive Brokers Group Inc
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 2,27m
WARNER BROS. DISCOVERY, INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,24m
EXPEDIA GROUP INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 2,22m
Cummins Inc.
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,16m
APPLE INC.
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 2,13m
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 2,04m
GARTNER INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,01m
INTEL CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,97m
Cognizant Technology Solutions Corp.
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,94m
APPLIED MATERIALS INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,91m
Invesco Ltd.
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,87m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JOHNSON & JOHNSON
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 7,1m
CENCORA INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 3,71m
SOLVENTUM CORP. DL
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 3,71m
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 3,5m
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 3,43m
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 3,42m
MASTERCARD INC - A
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 3,14m
NEWMONT GOLDCORP CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 3,02m
IDEXX Laboratories Inc.
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 2,92m
GENERAL MOTORS CO
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 2,75m
C.H. Robinson Worldwide, Inc.
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 2,58m
NORTHERN TRUST CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 2,55m
ALBEMARLE CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,51m
FORTINET INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,3m
A.O. Smith Corporation
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 2,3m
Interactive Brokers Group Inc
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 2,27m
WARNER BROS. DISCOVERY, INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,24m
EXPEDIA GROUP INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 2,22m
Cummins Inc.
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,16m
APPLE INC.
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 2,13m
Mostrar as outras 31 posiçõesMostrar menos
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 2,04m
GARTNER INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,01m
INTEL CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,97m
Cognizant Technology Solutions Corp.
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,94m
APPLIED MATERIALS INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,91m
Invesco Ltd.
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,87m
Schwab Corp., Charles
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,87m
ARISTA NETWORKS INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,77m
WESTERN DIGITAL CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,6m
CORNING INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,56m
LAM RESEARCH CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,56m
TERADYNE INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,56m
DexCom Inc.
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,49m
MICRON TECHNOLOGY INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,44m
FIRST SOLAR INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,3m
ADVANCED MICRO DEVICES
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,28m
APPLOVIN CORP
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,22m
NETAPP INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,18m
SANDISK CORPORATION
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,1m
Cotas Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,06m
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 707,1k
FEDERATED ST DAILY USD RETAIL
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 82,1k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,1k
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,25k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,8k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,75k
TAXA CVM PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,89k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,87k
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 341,00
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,52
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 51todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 92,6m103,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,6m-4,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.596.909,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Clube do Valor Multifatores EUA Master FIF
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Clube do Valor Multifatores EUA Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento FinanceiroR$ 171,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Clube do Valor Previdência Fundo de Investimento FinanceiroR$ 743k neste fundo · carteira de set/2026
- Clube do Valor Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LimitadaR$ 547,9k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Efluelda Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 84,6m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Clube do Valor Multifatores EUA Master Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 89m | +38,3% | +24,1 p.p. |
| Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 95,1m | +5,6% | -8,5 p.p. |
| Itaú Fof Rpi Ações Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentocarteira de set/2026 | R$ 95,1m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| Kepler Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 97,6m | -5,9% | -20,1 p.p. |
| Ps Alpha Master Institucional Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 109,6m | -0,5% | -14,6 p.p. |
| Sharp Long Biased W Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 122,8m | -15,2% | -29,4 p.p. |
Perguntas sobre Clube do Valor Multifatores EUA Master Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Clube do Valor Multifatores EUA Master FIF?
52.652.331/0001-00 (só os números: 52652331000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Clube do Valor Multifatores EUA Master FIF?
Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Clube do Valor Multifatores EUA Master FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Clube do Valor Multifatores EUA Master Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são JOHNSON & JOHNSON (7,98%), CENCORA INC (4,17%), SOLVENTUM CORP. DL (4,17%). O fundo declarou 51 posições no total, somando R$ 92,6m sobre um patrimônio de R$ 89m.
Qual o patrimônio do Clube do Valor Multifatores EUA Master Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 88.965.263,87 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.652.331/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam