Outros
Itaú Small Cap II Fundo de Investimento Financeiro Cic em Ações Resp Limitada
CNPJ 35.726.581/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Itaú Small Cap II FIF CIC em Ações, CNPJ 35.726.581/0001-28: tem patrimônio de R$ 852,5k. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,94%), VALORES A PAGAR (1,07%), ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SMALL CAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 852,5k
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 149 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 39,8k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 205,39
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Small Cap II Fundo de Investimento Financeiro Cic em Ações Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 149 investimentos finais. Os maiores: SMAC11 - IT NOW SMALL CAP FUNDO INDICE - SMAC11 (6,64%), Ação ordinária (3,80%), Ação ordinária (3,26%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SMAC11 - IT NOW SMALL CAP FUNDO INDICE - SMAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 136,4k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 78,1k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 67,2k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 63,7k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 53,4k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 52,4k
Certificado de depósito de ações
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 50,9k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 48,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 47,6k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 41k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 40,8k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 39,9k
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 39,5k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 39,5k
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 38,9k
Ação ordinária
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 38,7k
Ação preferencial
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 31,8k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 29,5k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 28,7k
Certificado de depósito de ações
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 28,5k
Ação ordinária
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 28,1k
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 27k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 27k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 26,8k
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 25,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 149 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Small Cap Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 852,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 9,19k
Itaú Verso a Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 6,62k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,94k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 852,5kno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 870,9k102,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,4k-2,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.378,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Small Cap II FIF CIC em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Small Cap Valuation II FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações Responsabilidade LimitadaR$ 782,5k neste fundo · carteira de jul/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/09/2026 | -3,6% | +10,3% | -14,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,0% | +14,3% | +8,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,4% | +10,9% | -34,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,9% | +13,0% | +2,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,3% | +12,4% | -18,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,8% | +1,4% | +2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Panamby Global Macro Fife Previdenciário - FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 851,4k |
| Itaú Small Cap II Fundo de Investimento Financeiro Cic em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 852,5k |
| Asa Strategy Cripto Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 855,3k |
| Suno Small Caps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 1,09m |
| Panamby Global Macro Sulamérica Prev Fie I FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,09m |
| Conexão Claritas Total Return FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,43m |
| Tivio Top Gestor Ls Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 184,4m |
Perguntas sobre Itaú Small Cap II Fundo de Investimento Financeiro Cic em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Small Cap II FIF CIC em Ações?
35.726.581/0001-28 (só os números: 35726581000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SMALL CAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Small Cap II Fundo de Investimento Financeiro Cic em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,94%), VALORES A PAGAR (1,07%), ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,77%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 870,9k sobre um patrimônio de R$ 852,5k.
Qual o patrimônio do Itaú Small Cap II Fundo de Investimento Financeiro Cic em Ações Resp Limitada?
R$ 852.514,97 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.726.581/0001-28, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam