Ações e renda variável
Fp XP Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 27.880.073/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Fp XP Total Return FIF - Cia, CNPJ 27.880.073/0001-71: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 323,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,96%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,23%), ENEVA ON NM (8,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP XP TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 323,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 104 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,0% | +10,5% | -6,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +56,0% | +14,3% | +41,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,6% | +10,9% | -32,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,1% | +13,0% | +13,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,8% | +12,4% | -1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,7% | +1,9% | -7,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fp XP Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 104 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,96%), Ação ordinária (8,74%), Ação ordinária (7,94%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,96%
ValorR$ 64,5m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 28,3m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 25,7m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 20,9m
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 16,6m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 15,8m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 12,9m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 11,1m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 11m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 10,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 10,8m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 10,3m
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 10,2m
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 10m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 8,88m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 7,86m
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 7,17m
Ação ordinária
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 7,06m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 6,86m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 6,85m
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 6,67m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 4,19m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 4,07m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 3,85m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,48m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 104 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,96%
ValorR$ 64,5m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 29,8m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 27,8m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 24,7m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 19,6m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 16,5m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 15,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 11,7m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 11m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 10,7m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 10,3m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 10,3m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 10,2m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 10,2m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 9,94m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 8,88m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 7,86m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 7,11m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 7,02m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 6,85m
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 6,67m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 6,33m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 3,85m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,04m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,57m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,45m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 725,9k
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 344,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 323,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 346,6m107,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,5m-7,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.468.046,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fp XP Total Return FIF - Cia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fp Fof Ações Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp LimitadaR$ 323,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fp XP Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 323,2m | +10,6% | -3,9 p.p. |
| Telos Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 340,4m | +28,8% | +14,3 p.p. |
| Caixa Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 341,8m | +21,2% | +6,7 p.p. |
| Tb a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 359,6m | +9,6% | -4,9 p.p. |
| Caixa Small Caps Ativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 411,7m | -4,5% | -19,0 p.p. |
| Bat Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 413,3m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Absoluto Partners P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Icarteira de fev/2026 | R$ 438,6m | +19,0% | +4,5 p.p. |
Perguntas sobre Fp XP Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fp XP Total Return FIF - Cia?
27.880.073/0001-71 (só os números: 27880073000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FP XP TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fp XP Total Return FIF - Cia?
XP Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fp XP Total Return FIF - Cia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fp XP Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,96%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,23%), ENEVA ON NM (8,60%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 346,6m sobre um patrimônio de R$ 323,2m.
Qual o patrimônio do Fp XP Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 323.160.893,92 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.880.073/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam