Multimercado
FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ifix Ativo - Resp Limitada
CNPJ 28.849.683/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF - CI Multimercado Vivest Ifix Ativo, CNPJ 28.849.683/0001-75: rendeu +1,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 61,8m e 11 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,12%), VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,66%), KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 61,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 11Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,5% | +11,6% | -14,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,6% | +14,3% | +6,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,4% | +10,9% | -15,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,6% | +13,0% | +5,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,1% | +12,4% | -13,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 7m
- Diferença sem detalhamento-R$ 31,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ifix Ativo - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 63 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (41,17%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (37,06%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (13,66%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo41,17%
ValorR$ 25,8m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo37,06%
ValorR$ 23,2m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo13,66%
ValorR$ 8,56m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,79m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,35m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 988k
Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 825,6k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 807,7k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 610,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Títulos privados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 560,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 468,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 461,1k
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 438,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 375,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 374,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 330,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 316,9k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 234,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 197,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 179,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 139,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 99,8k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 65,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 46,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 63 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,12%
ValorR$ 5,63m
Valora CRI Cdi Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 4,74m
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 4,25m
Fundo de Investimento Imobiliário Patria Crédito Imobiliário Estruturado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 4,04m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 4,01m
XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 3,9m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 3,79m
VINCI Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 3,66m
Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 3,28m
VINCI Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 2,78m
BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 2,69m
Bresco Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 2,6m
Pátria Renda Urbana - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 2,06m
XP Crédito Imobiliário - Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,91m
Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Prime Properties - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,87m
XP Log Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,85m
Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,65m
Alianza Trust Renda Imobiliária - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,49m
Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Logístico - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,46m
Pátria Log - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,42m
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,14m
Patria Escritórios - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 823,3k
Js Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 736,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
XPML12
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,8m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.829,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FIF - CI Multimercado Vivest Ifix Ativo
11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- FIF Cic Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 23,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- FIF - Cic Previdenciário Multimercado Cpfl Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 20,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- FIF - Cic Previdenciário Multimercado Elektro Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 9,21m neste fundo · carteira de nov/2025
- FIF - Cic Previdenciário Multimercado Cteep Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 8,26m neste fundo · carteira de mai/2026
- FIF - Cic Previdenciário Multimercado Cpfl Piratininga Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- FIF - Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Emae Créd Priv - Resp LimitadaR$ 3,47m neste fundo · carteira de mai/2026
- FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Vivest - Créd Priv Cv Resp LimitadaR$ 1,3m neste fundo · carteira de set/2026
- FIF Cic Previdenciário Multimercado Cesp B1 Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,19m neste fundo · carteira de mai/2026
- FIF Cic Previdenciário Multimercado Vivest Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 733,3k neste fundo · carteira de mai/2026
- FIF - Cic Previdenciário Multimercado Rio Paranapanema Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 418,7k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,3m | +17,7% | +3,5 p.p. |
| Itaú Multimercado Credito Privado Active Fix FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,4m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Atuarial Emae FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,4m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ifix Ativo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 61,8m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Dahlia Total Return Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,7m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Alpha FIF Mult Créd Priv- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,5m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Svn Fof Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,1m | -8,7% | -22,9 p.p. |
Perguntas sobre FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ifix Ativo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do FIF - CI Multimercado Vivest Ifix Ativo?
28.849.683/0001-75 (só os números: 28849683000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CI Multimercado Vivest Ifix Ativo?
Fundacao Cesp, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CI Multimercado Vivest Ifix Ativo?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ifix Ativo - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,12%), VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,66%), KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,88%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 61,8m sobre um patrimônio de R$ 61,8m.
Qual o patrimônio do FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ifix Ativo - Resp Limitada?
R$ 61.760.491,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.849.683/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam