Multimercado
FIF Cic Previdenciário Multimercado Vivest Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.087.244/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
FIF CIC Previdenciário Multimercado Vivest CP, CNPJ 04.087.244/0001-04: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 282,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA (67,69%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA (15,03%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA (6,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 282,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,8% | +10,5% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,5% | +10,9% | -6,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,3% | +13,0% | -2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,2% | +12,4% | -7,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,9% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 141,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o FIF Cic Previdenciário Multimercado Vivest Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.769 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (20,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (14,91%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,54%
ValorR$ 58,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,52%
ValorR$ 43,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,91%
ValorR$ 42,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 27,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 14,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 12,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 9,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 8,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 6,87m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 4,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 3,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,55m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,4m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,11m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,04m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 971,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 3.769 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atuarial Vivest FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo67,69%
ValorR$ 191,4m
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Vivest Ima-b 5 - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,03%
ValorR$ 42,5m
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ima-b - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 18,4m
FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Long Only Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 9,27m
Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 5,39m
FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Ibovespa Ativo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 5,3m
Vivest Caixa FIF - Ci Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 3,11m
FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Crédito - Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,11m
FIF - Classe de Investimento Vivest Fof Multimercado Enquadrado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,72m
Vivest Fof Imobiliário Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,19m
FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ifix Ativo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 733,3k
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vrd - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 578,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 282,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 282,7m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.042,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre FIF Cic Previdenciário Multimercado Vivest Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado Vivest CP?
04.087.244/0001-04 (só os números: 04087244000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF CIC Previdenciário Multimercado Vivest CP?
Fundacao Cesp, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF CIC Previdenciário Multimercado Vivest CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o FIF Cic Previdenciário Multimercado Vivest Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA (67,69%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA (15,03%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA (6,51%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 282,7m sobre um patrimônio de R$ 282,7m.
Qual o patrimônio do FIF Cic Previdenciário Multimercado Vivest Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 282.712.443,65 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.087.244/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam