Multimercado
FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Vivest - Créd Priv Cv Resp Limitada
CNPJ 46.205.698/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF CIC Previdenciário Multimercado Vivest - CP Cv, CNPJ 46.205.698/0001-82: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 296,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (47,49%), VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,49%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA (9,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 296,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,2% | +11,6% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,3% | +10,9% | -5,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +0,4% | +4,3% | -3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,42m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 145,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Vivest - Créd Priv Cv Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.171 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,94%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 31,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 28,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 23,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 15,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 13,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 11,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 11,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 11,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 11,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 9,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 9,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 6,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 5,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 5,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 4,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,03m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,7m
Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,65m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,64m
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST VINCI IFIX ATIVO - RESP LIMITADA (42.119.627/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,45m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 3.171 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atuarial Vivest FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo47,49%
ValorR$ 140,8m
Vivest Caixa FIF - Ci Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,49%
ValorR$ 87,4m
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ima-b - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,27%
ValorR$ 27,5m
Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 9,09m
FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Ibovespa Ativo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 7,23m
Vivest Desenvolvimento Imob FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 5,28m
Vivest Fof Imobiliário Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 2,63m
FIF - Classe de Investimento Vivest Fof Multimercado Enquadrado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,6m
FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Crédito - Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,53m
Vivest Juros Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,47m
Vivest Multimercado Institucional FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,44m
FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Long Only Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,31m
FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ifix Ativo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,3m
Vivest Rv Exterior FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,14m
Vivest RF Exterior Fim Ie FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 900,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 801,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,57k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 296,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 296,4m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,1k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.143,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Vivest - Créd Priv Cv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 296,4m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Oabprevsp Bram FIF - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 296,7m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Terracotta FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 297,1m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Akkar Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 300,6m | +10,3% | -3,8 p.p. |
| Santander Alocação Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 306,3m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Fabasa Itapema Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 318m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Polo Total Return I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 344,6m | -4,0% | -18,2 p.p. |
Perguntas sobre FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Vivest - Créd Priv Cv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do FIF CIC Previdenciário Multimercado Vivest - CP Cv?
46.205.698/0001-82 (só os números: 46205698000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF CIC Previdenciário Multimercado Vivest - CP Cv?
Fundacao Cesp, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF CIC Previdenciário Multimercado Vivest - CP Cv?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Vivest - Créd Priv Cv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (47,49%), VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,49%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA (9,27%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 296,4m sobre um patrimônio de R$ 296,4m.
Qual o patrimônio do FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Vivest - Créd Priv Cv Resp Limitada?
R$ 296.357.347,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.205.698/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam