A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.181.795/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 60,5m distribuído em 28 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (35,39%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (22,95%), A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 64,2m105,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,69m-6,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.692.961,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 | Títulos do governo | R$ 21,4m | 35,39% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 13,9m | 22,95% |
| A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11m | 18,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,39m | 8,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,95m | 6,53% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,26m | 2,07% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13m | 1,87% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 770,7k | 1,27% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 623,1k | 1,02% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 588,5k | 0,97% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 502,2k | 0,82% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 460,1k | 0,76% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 455k | 0,75% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 448,1k | 0,74% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 418k | 0,69% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 410,3k | 0,67% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 371,6k | 0,61% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 288,5k | 0,47% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 264,5k | 0,43% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 193,5k | 0,31% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 161,8k | 0,26% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 143,5k | -0,23% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 104,4k | 0,17% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 99,1k | 0,16% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 75k | 0,12% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 40,8k | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam