Multimercado
A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.181.795/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
A1 FIF Multimercado, CNPJ 36.181.795/0001-29: rendeu +17,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 60,3m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (36,14%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (31,99%), A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 60,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 57 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset1 Investimentos S/A
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/03/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +14,4% | +11,6% | +2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,2% | +10,9% | -0,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,2% | +13,0% | -2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,7% | +12,4% | -11,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 57 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (35,39%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (22,95%), 3A1HEDGE - A1 HEDGE SP - BR0C5YCTF006 - BTGP - 2280,88151 - venc. 2050-12-31 (18,22%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo35,39%
ValorR$ 21,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,95%
ValorR$ 13,9m
3A1HEDGE - A1 HEDGE SP - BR0C5YCTF006 - BTGP - 2280,88151 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,22%
ValorR$ 11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 5,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 4,02m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,26m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 770,7k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 687,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 623,1k
REDE D OR ON EJ NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 502,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 460,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 455k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 448,1k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 418k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 410,3k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 371,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 337,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 288,5k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 264,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 205,7k
IBOV IBO/
IBOVK200Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 193,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 167,8k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 104,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 81,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 76,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 57 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,14%
ValorR$ 21,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,99%
ValorR$ 19,3m
A1 Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,95%
ValorR$ 10,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,05%
ValorR$ 6,66m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 4m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,14m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 755,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 729,7k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 578,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 547,2k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 503,6k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 497,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 460,4k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 452,2k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 451,2k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,33%
Valor-R$ 199,8k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 171,1k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 120,2k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 81k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,2k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,75k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 68,3m113,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8m-13,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.997.438,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no A1 FIF Multimercado
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- A1 Hedge Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 22,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Jk1 Fundo de Investimento em Cotas MultimercadoR$ 21,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- A1 Hedge Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp LimitadaR$ 12m neste fundo · carteira de set/2026
- A1 Hedge Advisory Fundo de Investimento em Cotas MultimercadoR$ 4,76m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dourado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 57,1m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| BB B5c4 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,8m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 60,3m | +17,7% | +3,5 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ifix Ativo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,8m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Bradesco JGP Strategy FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,3m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Vista Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 66,1m | -23,2% | -37,4 p.p. |
| UBS Credit Classe de Investimento em Cotas FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,9m | +14,8% | +0,6 p.p. |
Perguntas sobre A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do A1 FIF Multimercado?
36.181.795/0001-29 (só os números: 36181795000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do A1 FIF Multimercado?
Asset1 Investimentos S/A, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no A1 FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (36,14%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (31,99%), A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,95%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 68,3m sobre um patrimônio de R$ 60,3m.
Qual o patrimônio do A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 60.260.351,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.181.795/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam