Multimercado
FIF - Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Emae Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 05.754.026/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
FIF - CIC Previdenciário Multimercado Emae CP, CNPJ 05.754.026/0001-49: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,59b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,97%), ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA (29,66%), VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO EMAE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,59b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,4% | +11,6% | -1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,0% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,2% | +10,9% | -5,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,1% | +13,0% | -1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,7% | +12,4% | -6,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 69,4m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 956,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o FIF - Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Emae Créd Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.821 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (16,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,99%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,30%
ValorR$ 260,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,77%
ValorR$ 251,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,99%
ValorR$ 191,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,65%
ValorR$ 169,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 133,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 107,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 97,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 65,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 51,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 47,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 28,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 23,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 22,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 15,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 14,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 7,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 7,59m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 6,8m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 5,29m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 5,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,03m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 4,73m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,38m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 3.821 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atuarial Emae FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Cred Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,97%
ValorR$ 717,2m
Atuarial Emae FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,66%
ValorR$ 473,1m
Vivest Caixa FIF - Ci Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 119,6m
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ima-b - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 83,4m
Atuarial Emae FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 51,3m
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Vivest Ima-b 5 - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 33,9m
FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Ibovespa Ativo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 26,2m
FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Long Only Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 17,5m
Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 16,7m
Vivest Rv Exterior FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 10,9m
FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Crédito - Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 9,49m
Vivest Desenvolvimento Imob FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 8,43m
Vivest Fof Imobiliário Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 7,07m
Vivest RF Exterior Fim Ie FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 6,14m
FIF - Classe de Investimento Vivest Fof Multimercado Enquadrado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,77m
FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ifix Ativo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,47m
Vivest Juros Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,7m
Vivest Multimercado Institucional FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,68m
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vrd - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,14m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,59bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,59b99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.957,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,56b | +23,0% | +8,8 p.p. |
| Fundo Caixa - FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,56b | +14,2% | +0,1 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Emae Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,59b | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Fim Tesouraria 2A Master - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,6b | -17,1% | -31,3 p.p. |
| Root Capital High Yield Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,62b | +17,4% | +3,2 p.p. |
| Opportunity Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,79b | -2,5% | -16,7 p.p. |
| Legacy Capital Alpha Tr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,88b | — | — |
Perguntas sobre FIF - Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Emae Créd Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do FIF - CIC Previdenciário Multimercado Emae CP?
05.754.026/0001-49 (só os números: 05754026000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO EMAE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CIC Previdenciário Multimercado Emae CP?
Fundacao Cesp, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CIC Previdenciário Multimercado Emae CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o FIF - Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Emae Créd Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,97%), ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA (29,66%), VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,50%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 1,59b sobre um patrimônio de R$ 1,59b.
Qual o patrimônio do FIF - Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Emae Créd Priv - Resp Limitada?
R$ 1.594.753.665,35 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.754.026/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam