FIF - Cic Previdenciário Multimercado Elektro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.912.431/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o FIF - Cic Previdenciário Multimercado Elektro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2b distribuído em 23 posições. As maiores: ATUARIAL ELEKTRO BSPS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,31%), VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,86%), ATUARIAL ELEKTRO BD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELEKTRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2bno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2b99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 83,2k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 83.226,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ATUARIAL ELEKTRO BSPS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 606,9m | 30,31% |
| VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 417,8m | 20,86% |
| ATUARIAL ELEKTRO BD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 405,1m | 20,23% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 128,3m | 6,40% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 89,5m | 4,46% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 78,3m | 3,91% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST QUALITY RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 41,2m | 2,05% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 36,7m | 1,83% |
| VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,8m | 1,74% |
| ATUARIAL ELEKTRO CV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,6m | 1,52% |
| VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 29,5m | 1,47% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26,7m | 1,33% |
| VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23m | 1,14% |
| VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,1m | 0,85% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,6m | 0,57% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,21m | 0,45% |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST VINCI IFIX ATIVO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,84m | 0,34% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO VIVEST XP IMOB FIM - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,75m | 0,33% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VRD - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,24m | 0,11% |
| PANGEA II ETF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 71,1k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,6k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,88k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,06 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam