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FIF - Cic Previdenciário Multimercado Elektro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.912.431/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

FIF - CIC Previdenciário Multimercado Elektro CP, CNPJ 04.912.431/0001-85: tem patrimônio de R$ 2b. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: ATUARIAL ELEKTRO BSPS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,31%), VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,86%), ATUARIAL ELEKTRO BD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELEKTRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2b
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.974 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 78,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o FIF - Cic Previdenciário Multimercado Elektro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.974 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 (16,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (8,35%). Retrato de nov/2025.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,37%

    ValorR$ 327,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,22%

    ValorR$ 184,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,35%

    ValorR$ 167,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,80%

    ValorR$ 136,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,00%

    ValorR$ 120,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,97%

    ValorR$ 119,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 95,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 85,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 80m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 75,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 51,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 50,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 40,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 36,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 32,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 25,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 21,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 19,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 16,4m

  • CONTR.CAMBIO CART.

    Outros

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 16,2m

  • CONTR.CAMBIO USDCLXR$

    Outros

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 16,2m

  • VALE ON EDJ NM

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 15,1m

    Ver a ficha de VALE3

  • ITAUUNIBANCO PN EJ N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 14,6m

    Ver a ficha de ITUB4

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 13,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 12,2m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.974 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Atuarial Elektro Bsps Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,31%

    ValorR$ 606,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vivest Caixa FIF - Ci Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,86%

    ValorR$ 417,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Atuarial Elektro Bd Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,23%

    ValorR$ 405,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Vivest Ima-b 5 - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,40%

    ValorR$ 128,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ima-b - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 89,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Ibovespa Ativo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 78,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Quality Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 41,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Long Only Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 36,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 34,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Atuarial Elektro Cv Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 30,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vivest Rv Exterior FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 29,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Crédito - Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 26,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vivest RF Exterior Fim Ie FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 23m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vivest Juros Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 17,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • FIF - Classe de Investimento Vivest Fof Multimercado Enquadrado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 11,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ifix Ativo - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 9,21m

    Ver a carteira deste fundo

  • FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest VINCI Ifix Ativo - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 6,84m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Vivest XP Imob Fim - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 6,75m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vrd - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 2,24m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pangea II ETF FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 71,1k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 3 posições

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 41,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,88k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,06

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2bno mês de nov/2025
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2b99,90% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 83,2k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 83.226,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 30/12/2025+12,4%+14,3%-1,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,8%+10,9%-5,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,6%+13,0%-2,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,8%+12,4%-6,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
XP Cdi 94 CRA I Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,8b
Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infr Renda Fixa Créd Priv - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,81b
Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv - FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,81b
Senna Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 1,9b
FIF - Cic Previdenciário Multimercado Elektro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025R$ 2b
Kinea Crédito Agro Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,16b
Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fip Fiagro Formosa Iecarteira de jun/2026R$ 2,17b

Perguntas sobre FIF - Cic Previdenciário Multimercado Elektro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do FIF - CIC Previdenciário Multimercado Elektro CP?

04.912.431/0001-85 (só os números: 04912431000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELEKTRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o FIF - Cic Previdenciário Multimercado Elektro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ATUARIAL ELEKTRO BSPS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,31%), VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,86%), ATUARIAL ELEKTRO BD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,23%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 2b sobre um patrimônio de R$ 2b.

Qual o patrimônio do FIF - Cic Previdenciário Multimercado Elektro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 2.002.231.427,09 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.912.431/0001-85, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam