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Renda fixa

Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

CNPJ 08.915.927/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bem Tpf FIF - CI RF Simples, CNPJ 08.915.927/0001-63: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 46,7b e 2.439 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (20,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 46,7b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
14No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2.439Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0% ao ano
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 0,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco
1 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,8%+10,9%-0,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,4%+12,4%+0,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo20,30%

    ValorR$ 9,47b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,04%

    ValorR$ 8,89b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,81%

    ValorR$ 5,05b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,97%

    ValorR$ 4,66b

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,72%

    ValorR$ 4,07b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,47%

    ValorR$ 3,96b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,79%

    ValorR$ 3,17b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,08%

    ValorR$ 2,84b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 2,45b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 1,03b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 1,02b

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 68,5m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,03m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 604,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 46,7bno mês de set/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 46,7b99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,06m-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.062.680,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bem Tpf FIF - CI RF Simples

1.302 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 44,2b+14,1%-0,1 p.p.
BB Renda Fixa Longo Prazo Corporate Bancos Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 44,8b+14,3%+0,1 p.p.
BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 45,8b+14,2%0,0 p.p.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 46,7b+14,1%-0,1 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cfin Liquidez - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 49,7b+14,2%0,0 p.p.
Fox Soberano II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 49,7b+10,9%-3,3 p.p.
Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 49,9b+14,5%+0,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bem Tpf FIF - CI RF Simples?

08.915.927/0001-63 (só os números: 08915927000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bem Tpf FIF - CI RF Simples?

Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Bem Tpf FIF - CI RF Simples?

0% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Bem Tpf FIF - CI RF Simples?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Bem Tpf FIF - CI RF Simples?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (20,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,81%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 46,7b sobre um patrimônio de R$ 46,7b.

Qual o patrimônio do Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada?

R$ 46.665.847.370,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.915.927/0001-63, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam