Multimercado
Dahlia Total Return Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 52.962.919/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dahlia Total Return Partners FIC de FIF Multimercado, CNPJ 52.962.919/0001-60: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 62,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (0,45%), VALORES A PAGAR (0,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAHLIA TOTAL RETURN PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 218 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,1% | +11,6% | -8,5 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +11,2% | +8,6% | +2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dahlia Total Return Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 218 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.317.436/0001-70) (43,28%), DAHLIA SATURN C (11,47%), REDE DOR SAO LUIZ S/A (6,75%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.317.436/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo43,28%
ValorR$ 29m
DAHLIA SATURN C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo11,47%
ValorR$ 7,67m
REDE DOR SAO LUIZ S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 4,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 2,93m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 2,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 2,04m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,97m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,78m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,51m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,28m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,21m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,02m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 901,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 820,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 682,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 674,6k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (04.299.610/0001-99)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 523,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 497,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 476,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 458,4k
MARCOPOLO S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 450,3k
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 408,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 385,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 218 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dahlia Total Return CSHG II Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 62,7m
UBS Evolution DI Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 287,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 287,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 63,3m100,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 574,5k-0,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 574.455,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Dahlia Total Return Partners FIC de FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS 777 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 11m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ferma Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 61,1m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| BB Hrt Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 62,1m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Itaú Institucional Multimercado Juros e Moedas FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,3m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Dahlia Total Return Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 62,7m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Riza Daikon Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 67,6m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Fvi Crédito High Grade Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 84,3m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Mura Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 102,4m | +4,0% | -10,3 p.p. |
Perguntas sobre Dahlia Total Return Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Dahlia Total Return Partners FIC de FIF Multimercado?
52.962.919/0001-60 (só os números: 52962919000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAHLIA TOTAL RETURN PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dahlia Total Return Partners FIC de FIF Multimercado?
Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dahlia Total Return Partners FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Dahlia Total Return Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (0,45%), VALORES A PAGAR (0,45%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 63,3m sobre um patrimônio de R$ 62,7m.
Qual o patrimônio do Dahlia Total Return Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada?
R$ 62.706.166,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.962.919/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam