Svn Fof Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.082.225/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Svn Fof Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 69,4m distribuído em 41 posições. As maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,60%), CL4 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (8,10%), GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SVN FOF LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 71,3m102,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,93m-2,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.929.950,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,75m | 12,60% |
| CL4 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,62m | 8,10% |
| GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,68m | 5,30% |
| ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,65m | 5,26% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,55m | 5,11% |
| COMPASS ON NMVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,47m | 5,00% |
| DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,4m | 4,90% |
| PORTO SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,34m | 4,80% |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,29m | 4,74% |
| ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,06m | 4,41% |
| CONSTELLATION AT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL IVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,94m | 4,23% |
| IP PARTICIPAÇÕES IPG FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,82m | 4,06% |
| ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,57m | 3,70% |
| STONE CO DRNVer STOC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,25m | 3,24% |
| NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,18m | 3,14% |
| REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,14m | 3,07% |
| PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,01m | 2,89% |
| MERAKI LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2m | 2,88% |
| TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,8m | 2,58% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,76m | 2,53% |
| IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 2,03% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1m | 1,44% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 954,1k | 1,37% |
| PETZCOBASI ON NMVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 800,9k | 1,15% |
| IBOV FM IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 611,1k | 0,88% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 353,9k | 0,51% |
| IBOV FM IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 347,6k | 0,50% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 338,9k | 0,48% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 236,5k | 0,34% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 198,3k | 0,28% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 187,3k | 0,26% |
| PETZCOBASI ON NMVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 171,9k | 0,24% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125k | 0,18% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,7k | 0,16% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 91,4k | 0,13% |
| STONE CO DRNVer STOC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 31,7k | 0,04% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,7k | 0,03% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 13,2k | 0,01% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,9k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,31k | 0,00% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 265,70 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam