Multimercado
Itaú Santorini Private Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 59.825.832/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Santorini Private Markets FIF Multimercado, CNPJ 59.825.832/0001-90: rendeu +0,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,7m e 138 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (5,47%), ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,44%), SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (5,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 138Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,6% | +11,6% | -16,3 p.p. |
| 2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025 | +14,9% | +11,0% | +3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 876,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Santorini Private Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 261 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (34,02%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (14,78%), CRA (11,01%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo34,02%
ValorR$ 5,41m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo14,78%
ValorR$ 2,35m
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,01%
ValorR$ 1,75m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 1,05m
Sem detalhamento: ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVADO - RESPE LIMITADA (54.884.180/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 646,5k
Sem detalhamento: ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA (32.864.267/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 431,4k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 301,2k
Sem detalhamento: ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (55.213.551/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 246,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 235k
Sem detalhamento: SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (63.359.425/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 219,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 214,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 174k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 169,7k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 165,6k
Sem detalhamento: SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (43.140.450/0001-92)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 163,2k
BTLG13 - TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN - BTLG13
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 162,9k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 156k
Sem detalhamento: SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (51.924.043/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 125,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 119,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 118,6k
Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 115,2k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 103k
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 102,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 101,8k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 100,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 261 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraestr Cdi RF Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 803,1k
Itaú Asset Rural Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 798,7k
Sparta Infra Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 765,4k
Sparta Infra Cdi Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 736,8k
Itaú FIF - Cic FIF Incentivados em Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 715,2k
Kinea Crédito Agro Fiagro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 675,6k
Kinea Infra FIF Cic de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 674,7k
BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 636,8k
Js Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 479,4k
Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários - FII Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 479k
XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 458,7k
VINCI Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 424,6k
VINCI Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 424,2k
Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 419,4k
Cyrela Crédito - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 405,2k
Rio Bravo Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 377,1k
Tivio Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 359,5k
Rio Bravo Renda Varejo Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 353,5k
Bresco Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 350,5k
Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Riza Agro - Fiagro - Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 320,4k
Mostrar as outras 23 posiçõesMostrar menos
Itaú Crédito Imobiliário Ipca Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 318,1k
Sparta Fiagro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Imob Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 318k
Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Logístico - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 310,9k
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 278,1k
Kinea Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 277,5k
Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 275,8k
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 272,2k
Hsi Logística Fundo de Investimento Imobiliário de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 245,5k
Fg/agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroind Fiagro Imobiliário Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 217,2k
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Campus Faria Lima Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 212,1k
Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 191,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 190,1k
Patria Escritórios - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 161,1k
Fundo de Investimento Imobiliário Patria Crédito Imobiliário Estruturado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 160,8k
Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 139,4k
Mauá Capital Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 136,9k
Rbr Premium Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 117,1k
Tellus Rio Bravo Renda Logística Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 103,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 59,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 39,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 20,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 12,8k
XPML12 - XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO - XPML12
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,60
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 43todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,7m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,4k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.404,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Atka Multiestrategia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,9m | — | — |
| Navi Ls Red FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,7m | +15,8% | +1,6 p.p. |
| Lgam Kinea V Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,7m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Itaú Santorini Private Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,7m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15,9m | +18,3% | +4,2 p.p. |
| Mac 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 16,1m | -49,5% | -63,7 p.p. |
| Btgp Access Gavea Macro Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17,3m | +6,2% | -8,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Santorini Private Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Santorini Private Markets FIF Multimercado?
59.825.832/0001-90 (só os números: 59825832000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Santorini Private Markets FIF Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Santorini Private Markets FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Santorini Private Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (5,47%), ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,44%), SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (5,21%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 14,7m sobre um patrimônio de R$ 14,7m.
Qual o patrimônio do Itaú Santorini Private Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?
R$ 14.675.753,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.825.832/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam