Multimercado
Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.020.401/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ujay Emerald FIF Multimercado, CNPJ 47.020.401/0001-77: rendeu +18,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (41,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (39,14%), PETROBRAS PN (3,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 35No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ujay Capital Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +18,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +14,8% | +11,6% | +3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,6% | +14,3% | +9,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +25,4% | +10,9% | +14,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +37,6% | +9,5% | +28,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 551,8k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo41,14%
ValorR$ 6,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo39,14%
ValorR$ 6,22m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 618,9k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 541,8k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 531,3k
CRI / ISIN: BRIMWLCRI6O9 / 15/05/2059 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 334,5k
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 268,6k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 211k
DI1FF37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 185,6k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 183,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 166,1k
DI1FN29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 133,6k
IDIVJWDT JWDT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 120,8k
DI1FJ31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,75%
Valor-R$ 120,6k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 115,4k
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 114,5k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 108,8k
DI1FF38
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,66%
Valor-R$ 105,1k
DI1FF36
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,65%
Valor-R$ 104,7k
IDIVJWDS JWDS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 94,8k
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
DI1FN31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 82,4k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,49%
Valor-R$ 78,6k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,37%
Valor-R$ 59,7k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,24%
Valor-R$ 39,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 29,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 27,8k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 22,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 19,8k
DI1FN28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 16,3k
DI1FF39
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 13,2k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 7,71k
AXIA ENERGIA PNC P NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,04k
ALIBABAGR DRN
BABA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,99k
WESTWING ON NM
WEST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,87k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 92,30
10 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,1m101,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 229,3k-1,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 229.261,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ujay Emerald FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 8,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Ujay Golden Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 7,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Enel Cd II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,8m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| BTG Pactual Multistrategies Advanced Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 15,8m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Dahlia Macro Global a FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,8m | +8,3% | -5,8 p.p. |
| Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15,9m | +18,3% | +4,2 p.p. |
| Cgi N Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,9m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Oportunity Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,9m | -16,5% | -30,6 p.p. |
| Conexão Lumina III FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,7m | — | — |
Perguntas sobre Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Ujay Emerald FIF Multimercado?
47.020.401/0001-77 (só os números: 47020401000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ujay Emerald FIF Multimercado?
Ujay Capital Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ujay Emerald FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (41,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (39,14%), PETROBRAS PN (3,89%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 16,1m sobre um patrimônio de R$ 15,9m.
Qual o patrimônio do Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 15.891.200,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.020.401/0001-77, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam