Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.020.401/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,5m distribuído em 34 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (40,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (39,69%), VALE ON N1 (3,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,5m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,9k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.874,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,26m | 40,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 6,16m | 39,69% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 591,7k | 3,81% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 567,3k | 3,65% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 483,6k | 3,11% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRI6O9 / 15/05/2059 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,5k | 2,15% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 196k | 1,26% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRI8F5 / 10/12/2026 / 12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4k | 1,12% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,2k | 1,04% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 159,4k | 1,02% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 115,6k | -0,74% |
| PASSONVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115k | 0,74% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,3k | 0,71% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 109,2k | 0,70% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,7k | 0,66% |
| DI1FJ31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,9k | 0,41% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 60k | -0,38% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 55,3k | 0,35% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,4k | 0,27% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,3k | 0,25% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 34k | -0,21% |
| DI1FF36 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,7k | 0,18% |
| WINFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 27,2k | -0,17% |
| DI1FN31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 22,3k | -0,14% |
| DI1FF38 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,8k | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,4k | 0,12% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,3k | 0,12% |
| DI1FF37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,2k | -0,09% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,24k | -0,02% |
| DI1FF39 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,18k | 0,01% |
| ALIBABAGR DRNVer BABA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,1k | 0,01% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,86k | 0,01% |
| WESTWING ON NMVer WEST3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,72k | 0,01% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / BBDC2 / BRBBDCD14PR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,52 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam