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Fundos imobiliários (FII)

ICRI11 · Itaú Crédito Imobiliário Ipca FII

CNPJ 51.294.441/0001-84 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como ICRI11 · segmento Outros · gestão ativa · administrado por Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA

ICRI11 · Itaú Crédito Imobiliário Ipca FII, CNPJ 51.294.441/0001-84: dividend yield de 1,00% em set/2026, valor patrimonial de R$ 100,97 por cota e 11.181 cotistas; patrimônio de R$ 385,7m. Fundo fechado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (88,29%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (8,91%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (4,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 385,7m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
8No informe entregue à CVM
Cotistas
11.181Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
30/04/2025

Dividendos e valor patrimonial de ICRI11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de ICRI11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20261,00%R$ 100,9711.181
ago/20261,00%R$ 99,8311.169
jul/20261,16%R$ 99,9911.269
jun/20261,08%R$ 99,5012.752
mai/20261,07%R$ 101,8911.954
abr/20261,08%R$ 102,3611.851
mar/20261,02%R$ 102,2511.715
fev/20260,93%R$ 102,2811.413
jan/2026—R$ 101,9310.988
dez/2025—R$ 101,199.466
nov/20250,84%R$ 101,048.748
out/20251,00%R$ 100,708.603

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,85m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo88,29%

    ValorR$ 340,6m

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo8,91%

    ValorR$ 34,4m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 15,6m

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-1,15%

    Valor-R$ 4,44m

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,08%

    Valor-R$ 328,8k

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 89,8k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,2k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,13k

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 385,7mno mês de jul/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 385,7m99,99% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Crédito Imobiliário Ipca FII

12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 02/2026, 03/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2023ano incompleto31/10/2023 a 31/12/2023+0,0%+1,8%-1,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Prime Offices I FIIcarteira de jul/2026R$ 377,1m
FII Caixa Imóveis Corporativoscarteira de jul/2026R$ 381,6m
Itaú Crédito Imobiliário Ipca FII (este fundo)carteira de jul/2026R$ 385,7m
Encontro das Águas II - Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 386,3m
Legatus FII Rlcarteira de jul/2026R$ 387,7m
FII Life Capital Partnerscarteira de jul/2026R$ 388,5m
Valora Premium - FIIcarteira de jul/2026R$ 395,3m
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre ICRI11

ICRI11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de ICRI11 foi de 1,00% em set/2026. Nos 10 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,02% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de ICRI11?

R$ 100,97 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o ICRI11?

11.181 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do ICRI11?

51.294.441/0001-84, o do fundo negociado na B3 como ICRI11.

Qual é o segmento do ICRI11?

Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o ICRI11?

Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Itaú Crédito Imobiliário Ipca FII?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Crédito Imobiliário Ipca FII investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (88,29%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (8,91%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (4,04%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 385,7m sobre um patrimônio de R$ 385,7m.

Qual o patrimônio do Itaú Crédito Imobiliário Ipca FII?

R$ 385.709.474,23 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.294.441/0001-84, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam