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Renda fixa

Sparta Infra Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 42.730.834/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sparta Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 42.730.834/0001-00: rendeu -0,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,06b e 91.272 cotistas. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (52,51%), SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (47,23%), VALORES A PAGAR (0,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,06b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
140 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
-0,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
91.272Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sparta Administradora de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
08/09/2021
Índice de referência
Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-5,82retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-0,2%+11,6%-11,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+1,3%+14,3%-13,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-1,8%+10,9%-12,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+0,1%+13,0%-12,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+0,6%+12,4%-11,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 412,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sparta Infra Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 140 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (43.140.450/0001-92) (19,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (17,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,30%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (43.140.450/0001-92)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo19,39%

    ValorR$ 400,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo17,08%

    ValorR$ 352,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,30%

    ValorR$ 336,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,89%

    ValorR$ 162,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,21%

    ValorR$ 128,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 58,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 51,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 42,2m

  • DEB

    CASN23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 38,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 34m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ECOA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 33,1m

  • DEB

    MESA23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 32,2m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 29,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 28,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 25,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 25,2m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 23,8m

  • DEB

    AEAB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 23,7m

  • DEB

    EQPAA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 23,5m

  • DEB

    ELPLC8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 23m

  • DEB

    PEAG13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 22,5m

  • DEB

    CRTR12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 20,8m

  • DEB

    ELDC15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 20m

  • DEB

    UNEG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 20m

  • DEB

    ASSR21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 19,6m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 140 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Sparta Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo52,51%

    ValorR$ 1,08b

    Ver a carteira deste fundo

  • Sparta Infra Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo47,23%

    ValorR$ 973,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 17,2m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 15,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 6,86m

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,06bno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,1b101,64% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 34,3m-1,66% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 34.311.333,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sparta Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Salvador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,76b+14,1%-0,1 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazocarteira de set/2026R$ 1,77b+14,2%0,0 p.p.
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,89b+14,1%0,0 p.p.
Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,03b+14,8%+0,6 p.p.
BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Mega FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,04b+13,8%-0,3 p.p.
Sparta Infra Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,06b-0,4%-14,6 p.p.
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Cdi 8 RF Créd Priv - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,24b——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sparta Infra Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Sparta Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?

42.730.834/0001-00 (só os números: 42730834000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sparta Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?

Sparta Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sparta Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Sparta Infra Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (52,51%), SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (47,23%), VALORES A PAGAR (0,83%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,1b sobre um patrimônio de R$ 2,06b.

Qual o patrimônio do Sparta Infra Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 2.061.453.532,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.730.834/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam