Renda fixa
Sparta Infra Cdi Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
CNPJ 48.973.783/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sparta Infra Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 48.973.783/0001-16: rendeu -3,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,73b e 78.622 cotistas. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (51,48%), SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (34,25%), SPARTA INFRA CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (13,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,73b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 78.622Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -7,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,0% | +11,6% | -14,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,8% | +14,3% | -15,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,4% | +10,9% | -11,3 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +4,2% | +10,8% | -6,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sparta Infra Cdi Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (63.359.425/0001-01) (26,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (9,52%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (63.359.425/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo26,65%
ValorR$ 740,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,80%
ValorR$ 327,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 264,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 237,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 230,3m
Sem detalhamento: SPARTA INFRA CDI MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (53.766.005/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 214,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 163,5m
SPARTA INFRA CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (48.970.212/0001-28)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 150,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 148,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 74,3m
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 73,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 67,7m
Sem detalhamento: SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (57.110.842/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 54,6m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 29,8m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 27,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 13,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 11,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 7,69m
Sem detalhamento: SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF (48.973.783/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,14%
Valor-R$ 59,6m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sparta Infra Cdi Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo51,48%
ValorR$ 1,41b
Sparta Infra Cdi Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,25%
ValorR$ 935,6m
Sparta Infra Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,99%
ValorR$ 382,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 29,8m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 27,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 9,65m
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,73bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,79b102,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,6m-2,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.568.631,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sparta Infra Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Classe do Moon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,49m neste fundo · carteira de set/2026
- Nazca Valor I Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 821,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Dolomitas Listados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 743,4k neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Santorini Private Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LimitadaR$ 736,8k neste fundo · carteira de set/2026
- V8 Elva Virtus Debentures Incentivadas Cic Ci Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 349,1k neste fundo · carteira de mai/2026
- Road Runner Classe de Investimento Renda Fixa Infraestrutura Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 202,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Auro Agah Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 92k neste fundo · carteira de set/2026
- A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp LimitadaR$ 90,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Vinland High Yield Master Fundo de Investimento em Diretos Creditórios Responsabilidade LimitadaR$ 21,8k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mag Cash 10 Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 2,15b | +14,7% | +0,5 p.p. |
| BB Espelho Sulamérica Crédito Asg FIC de FIF Renda Fixa Credito Privado Is Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,7b | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Sparta Infra Cdi Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,73b | -3,6% | -17,8 p.p. |
| Kinea Infra FIF Cic de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,77b | -7,9% | -22,1 p.p. |
| Western Asset Total Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,79b | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Rt Invencible Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,89b | +11,6% | -2,5 p.p. |
| Safra Capital Market Infra Vip II FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,21b | +9,2% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Sparta Infra Cdi Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
Qual é o CNPJ do Sparta Infra Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?
48.973.783/0001-16 (só os números: 48973783000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sparta Infra Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?
Sparta Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sparta Infra Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sparta Infra Cdi Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (51,48%), SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (34,25%), SPARTA INFRA CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (13,99%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 2,79b sobre um patrimônio de R$ 2,73b.
Qual o patrimônio do Sparta Infra Cdi Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?
R$ 2.731.477.588,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.973.783/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam