Outros
Jobin Retorno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 55.064.866/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Jobin Retorno FIC FIM, CNPJ 55.064.866/0001-58: tem patrimônio de R$ 2,02m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (95,07%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,36%), TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (1,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JOBIN RETORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,02m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.773 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,18m
- Outros investimentos no exterior-R$ 3,85k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jobin Retorno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.773 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (15,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,44%). Retrato de nov/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,43%
ValorR$ 312,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,07%
ValorR$ 305,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,44%
ValorR$ 272,2k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 171,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 170,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 154,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 152,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 145,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 125,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 121k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 118,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 111,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 102,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 97,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 94,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 86,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 83,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 79k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 76,3k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 75,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 71,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 68,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 68,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 67,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 64,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.773 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Multimercado D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,07%
ValorR$ 1,92m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 88,3k
Távola Equity Hedge 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 29,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 21,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,79k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,02mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,07m102,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,4k-2,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.360,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 19/12/2025 | +9,3% | +13,9% | -4,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +3,7% | +6,2% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ujay Estee Quant Long Alpha Fund Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,01m | — | — |
| Asco 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,02m | +32,1% | +18,1 p.p. |
| Lsa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 2,02m | — | — |
| Jobin Retorno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 2,02m | — | — |
| Tmako Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de nov/2025 | R$ 2,03m | — | — |
| BB Tnp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de jul/2026 | R$ 2,03m | — | — |
| Platinum Capital Dinâmico FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,03m | — | — |
Perguntas sobre Jobin Retorno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Jobin Retorno FIC FIM?
55.064.866/0001-58 (só os números: 55064866000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JOBIN RETORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Jobin Retorno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (95,07%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,36%), TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (1,44%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,07m sobre um patrimônio de R$ 2,02m.
Qual o patrimônio do Jobin Retorno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 2.024.431,86 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.064.866/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam