Capitania Cash & Carry Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Responsabilidade LTDA
CNPJ 51.250.092/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capitania Cash & Carry Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Responsabilidade LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 69,5m distribuído em 118 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (54,46%), MRV ON NM (15,43%), QUALICORP ON NM (3,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 118todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 69,6m99,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,1k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.061,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 37,9m | 54,46% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7m | 15,43% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,11m | 3,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2m | 2,87% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,26m | 1,81% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 797,9k | 1,14% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 706,8k | 1,01% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 654,2k | 0,94% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 595,6k | 0,85% |
| TERM3/PAT/160217/280926/30306294000145 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 501,9k | 0,72% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 470,4k | 0,67% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 464k | 0,66% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 464k | 0,66% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 464k | 0,66% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 464k | 0,66% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 464k | 0,66% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 464k | 0,66% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 464k | 0,66% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 464k | 0,66% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 464k | 0,66% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 464k | 0,66% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 439,3k | 0,63% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 427,3k | 0,61% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 422k | 0,60% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 353,3k | 0,50% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 306k | 0,43% |
| TERM3/TSLA/270716/180926/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 304,2k | 0,43% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 298k | 0,42% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 245,5k | 0,35% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 234,5k | 0,33% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 223,7k | 0,32% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 196,9k | 0,28% |
| TERM3/INBR/140826/230227/42737954000121 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 194,2k | 0,27% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 182,1k | 0,26% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 175,4k | 0,25% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 169,3k | 0,24% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 168,8k | 0,24% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,1k | 0,21% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 145,3k | 0,20% |
| TERM3/TSLA/270716/150926/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 123,8k | 0,17% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 123,4k | 0,17% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 108,7k | 0,15% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 105,2k | 0,15% |
| POSITIVO TEC ON NMVer POSI3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 102k | 0,14% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 89k | 0,12% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 88,4k | 0,12% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 88k | 0,12% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,2k | 0,11% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68,8k | 0,09% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68,7k | 0,09% |
| TERM3/SMAL/281108/071026/10406600000108 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 65,4k | 0,09% |
| BRADESPAR ON N1Ver BRAP3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,5k | 0,09% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,8k | 0,08% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,5k | 0,07% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,8k | 0,07% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,9k | 0,07% |
| ESTAPAR ON NMVer ALPK3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,7k | 0,06% |
| MELNICK ON NMVer MELK3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,6k | 0,06% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,1k | 0,06% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,9k | 0,06% |
| BLAU ON NMVer BLAU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,8k | 0,06% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,7k | 0,05% |
| P.ACUCAR-CBD ON NMVer PCAR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,8k | 0,05% |
| HELBOR ON NMVer HBOR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,2k | 0,05% |
| TERM3/QBTC/230621/080926/39979022000180 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,8k | 0,05% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,6k | 0,05% |
| TERM3/INBR/130826/140926/42737954000121 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,4k | 0,05% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38k | 0,05% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,7k | 0,05% |
| SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,2k | 0,04% |
| TERM3/SMAL/281108/280926/10406600000108 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,5k | 0,04% |
| VIVEO ON NMVer VVEO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,6k | 0,04% |
| TERM3/INBR/020726/301026/42737954000121 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,6k | 0,04% |
| FERBASA PN N1Ver FESA4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,4k | 0,04% |
| TERM3/SMAL/281108/100926/10406600000108 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,2k | 0,04% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,9k | 0,03% |
| IRANI ON ED NMVer RANI3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,4k | 0,03% |
| BIC MONARK ON MPVer BMKS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,5k | 0,03% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,6k | 0,03% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,2k | 0,03% |
| BRASILAGRO ON NMVer AGRO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,9k | 0,03% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,1k | 0,02% |
| TERM3/INBR/040526/031126/42737954000121 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,8k | 0,02% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,3k | 0,02% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,2k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17k | 0,02% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,8k | 0,02% |
| WIZ CO ON NMVer WIZC3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,3k | 0,02% |
| WHIRLPOOL PNVer WHRL4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16k | 0,02% |
| ROMI ON NMVer ROMI3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,8k | 0,02% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,6k | 0,02% |
| AZEVEDO PNVer AZEV4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,5k | 0,02% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13k | 0,01% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13k | 0,01% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,6k | 0,01% |
| TERM3/INBR/090726/071026/42737954000121 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,8k | 0,01% |
| CEMIG ON N1Ver CMIG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,3k | 0,01% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,91k | 0,01% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,92k | 0,01% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,88k | 0,01% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,44k | 0,01% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,24k | 0,01% |
| PROFARMA ON NMVer PFRM3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,04k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,01k | 0,01% |
| BRISANET ON NMVer BRST3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,57k | 0,00% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,1k | 0,00% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,85k | 0,00% |
| TERM3/INBR/070826/061026/42737954000121 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,38k | 0,00% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,72k | 0,00% |
| TERM3/BOVA/281108/221226/10406511000161 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,38k | 0,00% |
| DASA ON NMVer DASA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,19k | 0,00% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,98k | 0,00% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,38k | 0,00% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,03k | 0,00% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2k | 0,00% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,8k | 0,00% |
| KEPLER WEBER ON NMVer KEPL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,15k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 118 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam