Renda fixa
Capitania Cash & Carry Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Responsabilidade LTDA
CNPJ 51.250.092/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capitania Cash & Carry FIF RF Lp - Responsabilidade LTDA, CNPJ 51.250.092/0001-07: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 53,4m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Capitânia Invest S/A e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 92 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (67,17%), MRV ON NM (20,20%), Valores a Pagar (3,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 53,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 133 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitânia Invest S/A
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,1% | +11,6% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,8% | +10,9% | -0,1 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +4,7% | +5,0% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capitania Cash & Carry Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Responsabilidade LTDA investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 133 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (54,62%), MRV ON NM (15,43%), QUALICORP ON NM (3,03%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo54,62%
ValorR$ 38m
MRV ON NM
MRVE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo15,43%
ValorR$ 10,7m
QUALICORP ON NM
QUAL3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 2m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 921,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 797,9k
VALE ON EDJ NM
VALE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 706,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 686,5k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 654,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUSA PN N1
ITSA4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 595,6k
TERM3/PAT/160217/280926/30306294000145
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 501,9k
CEMIG PN N1
CMIG4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 470,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 459,4k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 439,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 428,4k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 427,3k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 422k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 410,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 357k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 355,6k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 353,3k
BRASIL ON NM
BBAS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 306k
TERM3/TSLA/270716/180926/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 304,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 298k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 133 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo67,17%
ValorR$ 35,9m
MRV ON NM
MRVE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo20,20%
ValorR$ 10,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 2,06m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 986,6k
VALE ON EDJ NM
VALE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 817,4k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 661,2k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 661,1k
ITAUSA PN N1
ITSA4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 427,2k
VAMOS ON NM
VAMO3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 392,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 332,3k
BRASIL ON NM
BBAS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 320,1k
SID NACIONAL ON
CSNA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 264k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 211,7k
USIMINAS PNA N1
USIM5Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 205,8k
TERM3/INBR/140826/230227/42737954000121
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 196,3k
CEMIG PN N1
CMIG4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 149,1k
WEG ON NM
WEGE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 139,6k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 136,2k
POSITIVO TEC ON NM
POSI3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 103,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 100,8k
Mostrar as outras 72 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 100,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 100,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 100,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 100,8k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 100,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 100,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 100,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 100,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 100,8k
BRADESCO PN N1
BBDC4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 89,9k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 82,9k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 68,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 66,2k
TERM3/SMAL/281108/071026/10406600000108
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 66,1k
BRADESPAR ON N1
BRAP3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 65,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 58,7k
EZTEC ON NM
EZTC3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 56,4k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 55,1k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 54,4k
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 49,5k
ESTAPAR ON NM
ALPK3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 45,2k
MELNICK ON NM
MELK3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 45,1k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 44,9k
BRAVA ON NM
BRAV3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 44,3k
BLAU ON NM
BLAU3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 43,3k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 41,4k
P.ACUCAR-CBD ON NM
PCAR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 41,2k
HELBOR ON
HBOR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 40,7k
PRINER ON NM
PRNR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 39k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 37k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 36,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 34,8k
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 34,6k
VIVEO ON NM
VVEO3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,9k
TERM3/INBR/020726/301026/42737954000121
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,9k
COPASA ON NM
CSMG3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 28,8k
RANDON PART PN N1
RAPT4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,6k
IRANI ON ED NM
RANI3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,7k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,6k
AMBEV S/A ON
ABEV3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,9k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,5k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,3k
BRASILAGRO ON ED NM
AGRO3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,2k
TERM3/INBR/040526/031126/42737954000121
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19k
NATURA ON NM
NATU3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,5k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,3k
WIZ CO ON NM
WIZC3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,5k
WHIRLPOOL PN
WHRL4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,1k
ROMI ON NM
ROMI3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16k
MINERVA ON NM
BEEF3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,8k
AZEVEDO PN
AZEV4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,7k
AUREN ON NM
AURE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,7k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,1k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,8k
TERM3/INBR/090726/071026/42737954000121
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,9k
CEMIG ON N1
CMIG3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,5k
BIC MONARK ON MP
BMKS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,2k
TENDA ON NM
TEND3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
FERBASA PN N1
FESA4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,08k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,01k
COSAN ON NM
CSAN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,96k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,51k
BRISANET ON NM
BRST3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,65k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,71k
TERM3/INBR/070826/061026/42737954000121
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,43k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
TERM3/BOVA/281108/221226/10406511000161
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,42k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,02k
AZEVEDO ON
AZEV3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,23k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 92todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 57,5m107,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,12m-7,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.116.742,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Capitania Cash & Carry FIF RF Lp - Responsabilidade LTDA
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 20,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitania Fix Credito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade LimitadaR$ 15,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Previdence XP Seg Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 10,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Radar 90 FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 6,94m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Radar 90 Master FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 6,12m neste fundo · carteira de nov/2025
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Vl3 Investments Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,9m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Cerrado FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 53,1m | +10,8% | -3,3 p.p. |
| UBS Evolution Dg Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,2m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva IIcarteira de set/2026 | R$ 53,4m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Capitania Cash & Carry Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Responsabilidade LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 53,4m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Augme 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 53,4m | +12,8% | -1,3 p.p. |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Índice de Preço FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,7m | +10,4% | -3,8 p.p. |
Perguntas sobre Capitania Cash & Carry Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Responsabilidade LTDA
Qual é o CNPJ do Capitania Cash & Carry FIF RF Lp - Responsabilidade LTDA?
51.250.092/0001-07 (só os números: 51250092000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capitania Cash & Carry FIF RF Lp - Responsabilidade LTDA?
Capitânia Invest S/A, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capitania Cash & Carry FIF RF Lp - Responsabilidade LTDA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Capitania Cash & Carry Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Responsabilidade LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (67,17%), MRV ON NM (20,20%), Valores a Pagar (3,85%). O fundo declarou 92 posições no total, somando R$ 57,5m sobre um patrimônio de R$ 53,4m.
Qual o patrimônio do Capitania Cash & Carry Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Responsabilidade LTDA?
R$ 53.423.387,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.250.092/0001-07, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 92 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam