Santander Pb Vl3 Investments Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.324.558/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Vl3 Investments Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 53,2m distribuído em 122 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (12,03%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (2,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 122todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 53,3m99,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,8k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.761,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,41m | 12,03% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 2,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,17m | 2,19% |
| STELLANTIS - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,88% |
| SANTANDER PB CLN 2035 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 950,7k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,7k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,5k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,7k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,3k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,6k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,7k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,4k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,9k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,2k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,8k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,5k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,3k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,3k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,6k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,8k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,5k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,8k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,2k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,4k | 1,04% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,1k | 1,04% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,6k | 1,02% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,7k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,8k | 0,36% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,35% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,35% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,4k | 0,34% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,5k | 0,32% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2031-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,5k | 0,26% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136k | 0,25% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,24% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,5k | 0,23% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-12-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,11% |
| STELLANTIS - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,06% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,6k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,9k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,2k | 0,04% |
| BANCO PAN - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,53k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,88k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 145,14 | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 109,00 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 73,34 | 0,00% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,55 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,73 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 122 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam