Capitania Fix Credito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.106.998/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capitania Fix Credito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 160,3m distribuído em 86 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (17,46%), CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA (10,21%), CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 160,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 161,7m100,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,43m-0,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.432.192,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28m | 17,46% |
| CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,4m | 10,21% |
| CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,1m | 9,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 12m | 7,46% |
| GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,14m | 5,70% |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,4m | 3,99% |
| CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,4m | 3,36% |
| CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,04m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 2,17% |
| PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 1,96% |
| 22G0701494/RBSR/290822/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,73m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 1,48% |
| 24F1342290/RBSR/170624/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,29m | 1,43% |
| CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,18m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,97m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,15% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,4m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,70% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,01m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,2k | 0,61% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,4k | 0,44% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 716,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,6k | 0,31% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,4k | 0,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 488k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 78,8k | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 78,8k | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 78,8k | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 78,8k | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 78,8k | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 78,8k | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 78,8k | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 78,8k | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 78,8k | 0,04% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 78,8k | 0,04% |
| NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 77,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4k | 0,02% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,6k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,96k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,13k | 0,00% |
| SHOPPING PÁTIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,9k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,22k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,01k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 774,08 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,86 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 111,28 | 0,00% |
| JPR DS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 100,00 | 0,00% |
| AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,38 | 0,00% |
| MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,15 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam