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Renda fixa

Capitania Fix Credito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.106.998/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Capitania Fix CP FIF RF, CNPJ 13.106.998/0001-55: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 146m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 89 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,00%), CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA (10,64%), CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 146m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Capitania Capital S.A.
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-3,43retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,3%+11,6%-7,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,9%+10,9%-3,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,2%+13,0%-1,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,5%+12,4%+1,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,61m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,91m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitania Fix Credito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 487 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (18,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (6,48%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo18,35%

    ValorR$ 31,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,28%

    ValorR$ 15,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,48%

    ValorR$ 11m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo6,35%

    ValorR$ 10,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 6,9m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 6,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 4,63m

  • DEB

    IFPT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 3,62m

  • DEB

    IRBR12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 3,43m

  • PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 3,32m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.455.434/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 3,13m

  • 22G0701494/RBSR/290822/02773542000122

    Outros

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 2,72m

  • DEB

    TSSAB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 2,72m

  • DEB

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 2,59m

  • DEB

    KRSA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 2,4m

  • 24F1342290/RBSR/170624/02773542000122

    Outros

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 2,32m

  • MRV ON NM

    MRVE3Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 2,25m

    Ver a ficha de MRVE3

  • DEB

    VERTB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    NTSDA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    CASN13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,84m

  • DEBENTURES SIMPLES

    CSMGB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,83m

  • DEB

    PFOR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    APPSB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    ARTRA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,58m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 487 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,00%

    ValorR$ 19m

  • Capitania Cash & Carry Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Responsabilidade LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,64%

    ValorR$ 15,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capitânia Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,35%

    ValorR$ 13,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,28%

    ValorR$ 12,1m

  • Genesis Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,76%

    ValorR$ 8,41m

    Ver a carteira deste fundo

  • Oportunidades Imobiliárias I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 6,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 5,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 4,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 3,53m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 3,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 2,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 2,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 2,45m

  • 24F1342290/RBSR/170624/02773542000122

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 2,32m

  • Capitania Multi Recebiveis Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 2,23m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 2,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,81m

Mostrar as outras 69 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,78m

  • PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,3m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Varejo Corporativo I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,12m

  • PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 991,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 991,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 963,7k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 938,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 857,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 854,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 844,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 842k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 799,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 799k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 760k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 623,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 523,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 521,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 504,3k

  • PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 503k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 495,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 464,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 381,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 304,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 268,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 256,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 235,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 167,7k

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 143k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 143k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 143k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 143k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 143k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 143k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 143k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 143k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 143k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 143k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 139,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 134,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 121k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 89,9k

  • Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 78,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 51,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 48,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,56k

  • Shopping Pátio Paulista Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,99k

  • Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,28k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,01k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,67k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,46k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,29k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 837,59

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 276,08

  • FUT DAP/K37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 155,38

  • Jpr Ds Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

    Ver a carteira deste fundo

  • Midway Mall Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,00

    Ver a carteira deste fundo

  • Ad Shopping Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,07

    Ver a carteira deste fundo

  • V2 Recebíveis Cdi Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,00

    Ver a carteira deste fundo

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,84

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 146mno mês de set/2026
Posições declaradas
89todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 146,3m99,75% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 269,7k-0,18% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 269.689,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Capitania Fix CP FIF RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Reference Tesouro Selic Previdência Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 132,5m+13,9%-0,3 p.p.
Itaú Deb Inc Pré II Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 145,1m+8,7%-5,4 p.p.
Trend Pe Vii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 145,2m+14,1%-0,1 p.p.
Capitania Fix Credito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 146m+6,2%-8,0 p.p.
Brasil Plural Master Tfo Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 147,6m+10,2%-4,0 p.p.
Jacarandá Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 148,7m+3,8%-10,4 p.p.
Agros Kinea FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 149,4m+6,7%-7,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Capitania Fix Credito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Capitania Fix CP FIF RF?

13.106.998/0001-55 (só os números: 13106998000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitania Fix CP FIF RF?

Capitania Capital S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capitania Fix CP FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Capitania Fix Credito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,00%), CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA (10,64%), CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,35%). O fundo declarou 89 posições no total, somando R$ 146,3m sobre um patrimônio de R$ 146m.

Qual o patrimônio do Capitania Fix Credito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?

R$ 146.029.672,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.106.998/0001-55, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam