Renda fixa
Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II
CNPJ 54.545.529/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Bradesco FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II, CNPJ 54.545.529/0001-10: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 54m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI II FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA (52,59%), BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA (30,35%), BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA (13,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SEMPRE VIVA II
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 711 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/04/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,5% | +10,5% | -4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,6% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +8,2% | +7,1% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,72m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 711 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,13%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (2,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,60%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,62m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,24m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,07m
DEB
EGIEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,05m
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 998,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 910,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 867,5k
DEB
ECOV16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 837,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 805,2k
DEB
CMTR29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 680,9k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 678,6k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 646,7k
DEB
CEEBC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 641,6k
DEB
ENERB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 581k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 577,6k
DEB
CEED12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 561k
DEB
RDOE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 549,2k
DEB
TRRG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 525,1k
DEB
CEED17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 511,5k
DEB
CRTR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 508,5k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 489,4k
DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 469,9k
DEB
GASC15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 468,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 711 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Debentures Incentivadas Cdi II Fi Financeiro - Ci em Infra RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo52,59%
ValorR$ 28,4m
Bram Debentures Incentivadas Cdi Fi Financeiro - Ci em Infra RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,35%
ValorR$ 16,4m
Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2402 FIF RF Incentivado de Investimento em Infra Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,28%
ValorR$ 7,17m
Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,1m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 940,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,58k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,44k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.677,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bocaina Infra 60 Ipca Master I Fundo Incent de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 43,7m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| UBS Evolution Dg Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,2m | +7,9% | -6,5 p.p. |
| Dezoito FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,5m | +14,7% | +0,3 p.p. |
| Bradesco H Top FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Lp Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,6m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 54m | +8,4% | -6,0 p.p. |
| Tagus Top II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 54,7m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Vireo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 59,7m | +12,1% | -2,4 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II
Qual é o CNPJ do Bradesco FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II?
54.545.529/0001-10 (só os números: 54545529000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SEMPRE VIVA II, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI II FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA (52,59%), BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA (30,35%), BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA (13,28%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 54m sobre um patrimônio de R$ 54m.
Qual o patrimônio do Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II?
R$ 53.957.483,66 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.545.529/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam