Previdência
Capitânia Previdence XP Seg Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.725.196/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capitânia Previdence XP Seg FIF RF CP, CNPJ 61.725.196/0001-76: rendeu +16,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 155,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 113 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,51%), CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (12,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA PREVIDENCE XP SEG FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 155,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 550 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,0% | +10,5% | +1,5 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +5,3% | +4,9% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,73m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capitânia Previdence XP Seg Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 550 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (43,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (12,73%), MRV ON NM (2,35%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo43,25%
ValorR$ 50,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,73%
ValorR$ 14,9m
MRV ON NM
MRVE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 2,76m
21I0931497/IMWL/300921/08769451000108
Outros
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,99m
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.341.847/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,94m
DEB
NTSDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,89m
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,54m
DEB
APPSB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,46m
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,4m
22G0701494/RBSR/290822/02773542000122
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,39m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.491.214/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,38m
GALLERIA HOME EQUITY FIDC (37.294.759/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,31m
DEB
VERTC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,3m
DEB
TSSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,05m
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRETAMENTO CP RESP. LIMITADA (67.878.602/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,01m
24E3617804/APIS/250924/12130744000100
Outros
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,01m
DEBENTURES SIMPLES
CSMGB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,01m
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2031-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 997,5k
DEB
CASN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 984,7k
DEB
AEEP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 916,3k
PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 906,7k
DEB
IRBR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 861,6k
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 844k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.654.210/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 832,6k
21I0277341/ASTE/240921/10608405000160
Outros
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 825,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 550 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,51%
ValorR$ 32m
Capitânia Carteira CRI Ipca Fi Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,19%
ValorR$ 25,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 18,9m
Capitania Cash & Carry Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 10,5m
Capitania Multi Recebiveis Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 5,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 4,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 3,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,69m
Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2m
21I0931497/IMWL/300921/08769451000108
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,98m
Guardian Multi Consignado III FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,41m
22G0701494/RBSR/290822/02773542000122
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,4m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,39m
Galleria Home Equity FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,3m
Mostrar as outras 93 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,3m
Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,1m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,04m
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Fretamento CP Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 993,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 962,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 957,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 942,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 939,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 925,3k
PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 910,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 896,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 835,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 806,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 760,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 737,4k
Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 699,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 691k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 683,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 664,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 646,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 623,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 616,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 591,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 489k
FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 455,4k
Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 435,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 422,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 397,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 354,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 329,1k
PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 299,9k
PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 295,7k
Moustache Rappi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 291,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 268,5k
Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 267,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 266,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 245k
Galapagos Arcesp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 241,2k
Insumos Milenio Terramagna Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 233k
Guardian Multi Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 217,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 209,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 209,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 209,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 209,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 209,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 209,9k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 209,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 209,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 209,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 209,9k
Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 208k
Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 204,8k
PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 201k
Culttivo Crédito Agrícola Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 182,9k
Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 173,1k
19L0840477/ASTE/231219/10608405000160
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 160,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 147,9k
Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 144,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 130,4k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 113,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 110,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 107k
Ndmp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 96,9k
22K0640841/RBSR/071122/02773542000122
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 89,7k
22H1631360/RBSR/250822/02773542000122
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 88,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 87k
PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 85,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 76,6k
Arcesp Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 67,6k
Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 61,2k
Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 45,5k
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 42,5k
Inova Credtech III FIDC Segmento Multicarteira de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40,1k
Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Telco Equity Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Varejo Corporativo I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,1k
PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,4k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,59k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
20F0689770/ASTE/290620/10608405000160
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,91k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,67k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,55k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,26k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 705,56
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 579,87
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 155,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 113todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 156,6m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 658,3k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 658.290,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Master 100 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 152,3m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Exes Previdência Fie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 153,8m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Brasilprev Rt Aroeira Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 154,4m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Capitânia Previdence XP Seg Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 155,9m | +16,0% | +1,6 p.p. |
| Vc Prev Juro Real Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 156,7m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Kapitalo K10 Global Icatu Previdenciário Iq FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 162,7m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Zurich Valora Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fi Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 170m | +11,8% | -2,7 p.p. |
Perguntas sobre Capitânia Previdence XP Seg Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Capitânia Previdence XP Seg FIF RF CP?
61.725.196/0001-76 (só os números: 61725196000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA PREVIDENCE XP SEG FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capitânia Previdence XP Seg FIF RF CP?
Capitania Prev S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capitânia Previdence XP Seg FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Capitânia Previdence XP Seg Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,51%), CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (12,14%). O fundo declarou 113 posições no total, somando R$ 156,6m sobre um patrimônio de R$ 155,9m.
Qual o patrimônio do Capitânia Previdence XP Seg Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 155.934.794,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.725.196/0001-76, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam