Renda fixa
Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.146.318/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capitania Premium Master FIF RF CP LP, CNPJ 20.146.318/0001-92: rendeu +1,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 192,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 101 posições; as maiores: CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA (10,61%), OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,58%), CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (5,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 192,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Capital S.A.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,9% | +11,6% | -12,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,4% | +10,9% | -0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,8% | +12,4% | +2,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,31m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,33m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 499 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,24%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (8,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (5,00%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,24%
ValorR$ 43,9m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 24,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 14,4m
CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.455.434/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 7,24m
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 7m
DEB
TSSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 6,6m
DEB
ASER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 5,86m
DEB
IRBR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 5,83m
DEB
VERTC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 5,75m
DEBENTURES SIMPLES
CSMGB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 5,58m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 5,45m
DEB
LVTC22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 4,98m
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 4,89m
DEB
NTSDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 4,75m
DEB
VERO12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 4,74m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 4,53m
DEB
VERTB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 4,32m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.225.163/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 4,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 4,18m
DEB
CASN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 3,98m
DEB
CRMG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3,9m
DEB
ELFA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 3,86m
MRV ON NM
MRVE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 3,37m
DEB
BRKP28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 3,23m
DEB
APPSB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 3,18m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 499 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capitania Cash & Carry Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,61%
ValorR$ 20,5m
Oportunidades Imobiliárias I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 18,5m
Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 10,8m
Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 6,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 5,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 5,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 5,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 4,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 4,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 4,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 3,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 3,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 3,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 3,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,94m
XP FIF Cl de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,62m
Mostrar as outras 81 posiçõesMostrar menos
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Varejo Corporativo I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,57m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 2,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,26m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,19m
Capitânia Agro Carteira Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidada Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,11m
24F1342290/RBSR/170624/02773542000122
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,93m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 980,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 979,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 972,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 928,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 741,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 738,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 727,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 677,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 675,6k
PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 673,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 662,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 603,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 482,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 437,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 374,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 312,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 291,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 220,8k
Arch Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 105,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 94,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 94,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 94,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 94,2k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 94,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 94,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 94,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 94,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 94,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 94,2k
VINCI Imóveis Urbanos Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 89,7k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,2k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,69k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,98k
Shopping Pátio Paulista Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,4k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,93k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,51k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,81k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,68k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 712,35
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 621,52
Jpr Ds Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,84
Midway Mall Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,00
Ad Shopping Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,07
V2 Recebíveis Cdi Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 192,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 101todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 196,5m101,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,79m-1,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.791.963,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Capitania Premium Master FIF RF CP LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Capitânia Premium 45 FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 192,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 189,1m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Apuane FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 192,3m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 192,7m | +1,0% | -13,2 p.p. |
| Berkshire FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 193,3m | +10,3% | -3,8 p.p. |
| Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 193,3m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Perolas FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 193,8m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Capitânia Infra Yield FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 194,6m | -3,3% | -17,5 p.p. |
Perguntas sobre Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Capitania Premium Master FIF RF CP LP?
20.146.318/0001-92 (só os números: 20146318000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITANIA PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capitania Premium Master FIF RF CP LP?
Capitania Capital S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capitania Premium Master FIF RF CP LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA (10,61%), OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,58%), CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (5,58%). O fundo declarou 101 posições no total, somando R$ 196,5m sobre um patrimônio de R$ 192,7m.
Qual o patrimônio do Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 192.732.507,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.146.318/0001-92, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 101 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam