Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.146.318/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 218,3m distribuído em 100 posições. As maiores: CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA (11,09%), OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (7,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 218,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 100todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 222,4m101,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,08m-1,87% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.077.534,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,2m | 11,09% |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,3m | 9,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17m | 7,78% |
| CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,7m | 4,89% |
| CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,02m | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,17m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,48m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 1,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,54m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 1,31% |
| XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,83m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 1,19% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 1,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,27m | 1,04% |
| CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,27m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,94% |
| 24F1342290/RBSR/170624/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,05m | 0,93% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,04m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,75% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,1k | 0,45% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 973,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,2k | 0,43% |
| CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 937k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,4k | 0,09% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,3k | 0,09% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,7k | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,7k | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,7k | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,7k | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,7k | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,7k | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,7k | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,7k | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,7k | 0,06% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,7k | 0,06% |
| ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 101,5k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 91,5k | 0,04% |
| VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 88,1k | 0,04% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,1k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,9k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,8k | 0,00% |
| SHOPPING PÁTIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,03k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,76 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 653,77 | 0,00% |
| JPR DS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 100,00 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 58,02 | 0,00% |
| AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,38 | 0,00% |
| MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,15 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 100 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam