Multimercado
VINCI Fundo de Fundos Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.464.506/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
VINCI Fundo de Fundos Imobiliario FIF Multimercado, CNPJ 42.464.506/0001-00: rendeu +3,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (49,91%), VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,60%), VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,0% | +11,6% | -13,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,0% | +14,3% | +3,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,2% | +10,9% | -12,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,4% | +13,0% | +6,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,9% | +12,4% | -6,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,2% | +1,4% | +4,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 84,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Fundo de Fundos Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 77 investimentos finais. Os maiores: VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.200.654/0001-06) (11,69%), IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.076.564/0001-95) (7,79%), VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.853.044/0001-22) (7,78%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.200.654/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,69%
ValorR$ 3,31m
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.076.564/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 2,21m
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.853.044/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 2,2m
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.892.018/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 1,81m
XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.262.531/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 1,45m
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.371.132/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 1,28m
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.219.978/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,09m
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.554.274/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,06m
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.294.441/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 1,04m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII (26.502.794/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1m
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.166.700/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 843k
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.502.842/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 813,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 779,5k
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.400.250/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 729,9k
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.501.233/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 675,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 635,9k
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.754.362/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 625,9k
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.896.665/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 551,8k
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.960.430/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 532k
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.552.812/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 436k
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.924.783/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 417,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 396,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 308,7k
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.130.708/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 298,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 77 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,91%
ValorR$ 14,1m
VINCI Fulwood Desenvolvimento Logístico Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,60%
ValorR$ 3,28m
VINCI Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 2,15m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,47m
XP Idea!zarvos Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 1,45m
Hsi Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 819,2k
Vectis Juros Real Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 712,1k
Fundo de Investimento Imobiliário Patria Crédito Imobiliário Estruturado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 648,6k
Kinea Unique Hy Cdi Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 616,4k
XP Log Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 610,3k
Capitânia Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 562,7k
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 519,9k
BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 295,6k
Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 291k
Pátria Log - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 216,9k
Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 137k
Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Prime Properties - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 118,9k
VINCI Imóveis Urbanos Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 115,5k
Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 84,2k
Bresco Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 56k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,9k
Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18,1k
Tellus Rio Bravo Renda Logística Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,1k
Ad Shopping Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,07
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,3m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,8k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.767,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no VINCI Fundo de Fundos Imobiliario FIF Multimercado
12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- VINCI Monalisa Cash FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 8,12m neste fundo · carteira de mai/2026
- VINCI Portifólio 18B FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,98m neste fundo · carteira de mai/2026
- VINCI Aldebaran Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,59m neste fundo · carteira de mai/2026
- San Giorgio 1 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 922,1k neste fundo · carteira de mai/2026
- Tucuna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 790,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 790,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Prilou Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 541,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Stairway To Freedom Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 197,6k neste fundo · carteira de mai/2026
- Haro Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 166,6k neste fundo · carteira de mai/2026
- Taiuva Roxa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 152,9k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aurum FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26,3m | +17,2% | +3,0 p.p. |
| Santa Maria Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 27,5m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Wimbledon Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 28m | -44,9% | -59,1 p.p. |
| Itaú Private VINCI Sps IV Upfront FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,1m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| VINCI Fundo de Fundos Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 28,3m | +3,7% | -10,5 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Neo Multi Fundo de Investimeto em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,5m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Vinland Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 32,6m | +7,5% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre VINCI Fundo de Fundos Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do VINCI Fundo de Fundos Imobiliario FIF Multimercado?
42.464.506/0001-00 (só os números: 42464506000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Fundo de Fundos Imobiliario FIF Multimercado?
VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI Fundo de Fundos Imobiliario FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o VINCI Fundo de Fundos Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (49,91%), VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,60%), VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,60%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 28,3m sobre um patrimônio de R$ 28,3m.
Qual o patrimônio do VINCI Fundo de Fundos Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 28.265.362,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.464.506/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam