Multimercado
Aurum FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 44.339.611/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Aurum FIF - CI Multimercado, CNPJ 44.339.611/0001-34: rendeu +17,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,3m e 26 cotistas. Fundo, gerido por Ultra-mar Capital Multiestratégia Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: SANEPAR UNT N2 (40,54%), SANEPAR PN (31,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (26,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AURUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 47 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 26Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ultra-mar Capital Multiestratégia Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 23/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,9% | +11,6% | +2,3 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +8,4% | +8,6% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 38,8m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 106,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aurum FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: SANEPAR UNT N2 (52,64%), SANEPAR PN (32,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (26,97%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo52,64%
ValorR$ 13,3m
SANEPAR PN
SAPR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo32,68%
ValorR$ 8,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,97%
ValorR$ 6,84m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,21%
ValorR$ 5,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,69%
ValorR$ 5,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,63%
ValorR$ 2,95m
SANEPAR ON
SAPR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 2,59m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,06%
ValorR$ 2,55m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 2,37m
IGUATEMI S.A ON N1
IGTI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 2,09m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 2,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 1,85m
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF28Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 1,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,29m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 1,19m
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 896,1k
BMG/BMGB10/BRBMGBR03PR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 896,1k
TEKNO PN
TKNO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 850,2k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF29Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 789,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 713,3k
FUT DI1/J29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 614k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 394,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 387,9k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 358,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo40,54%
ValorR$ 10,7m
SANEPAR PN
SAPR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,90%
ValorR$ 8,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,84%
ValorR$ 7,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,11%
ValorR$ 5,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,60%
ValorR$ 5,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,58%
ValorR$ 3,05m
SANEPAR ON
SAPR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 2,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,18%
ValorR$ 2,16m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 2m
IGUATEMI S.A ON N1
IGTI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 1,93m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 1,34m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1m
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 576,9k
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,66%
Valor-R$ 437,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 398,5k
FUT DI1/V28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,20%
Valor-R$ 318,3k
FUT DI1/J28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,74%
Valor-R$ 197,5k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 186,2k
Mostrar as outras 24 posiçõesMostrar menos
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,62%
Valor-R$ 165,1k
FUT DI1/J29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 162,1k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 116,8k
FUT DI1/F36
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,42%
Valor-R$ 112,4k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 107,9k
FUT DI1/F37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 66,3k
FUT DI1/V29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 45,9k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 37,9k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 31,3k
FUT DI1/F38
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 27,8k
TIME FOR FUN ON
SHOW3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,7k
TEKNO ON
TKNO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,37k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,67k
FUT DI1/V30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,59k
PETTENATI ON
PTNT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,53k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
FUT DI1/J30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
FUT DI1/J31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 356,64
FUT DI1/N30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 347,36
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 207,68
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 186,11
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 77,45
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,71
9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 44todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,5m206,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1m-106,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.136.439,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Aurum FIF - CI Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Aurum Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 23,6m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mandarim Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 19,6m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Itaú Crédito Estruturado Fiji FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,3m | -40,1% | -54,3 p.p. |
| Aurum FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 26,3m | +17,2% | +3,0 p.p. |
| JGP Strategy Multimercado - Cic FIF Vértice Scarteira de set/2026 | R$ 27,3m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Scopo Multiestratégia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 27,4m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Vinland Macro Plus P II FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 31,6m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| Whg RF Dinâmico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 124,7m | +12,5% | -1,7 p.p. |
Perguntas sobre Aurum FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Aurum FIF - CI Multimercado?
44.339.611/0001-34 (só os números: 44339611000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AURUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aurum FIF - CI Multimercado?
Ultra-mar Capital Multiestratégia Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Aurum FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANEPAR UNT N2 (40,54%), SANEPAR PN (31,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (26,84%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 54,5m sobre um patrimônio de R$ 26,3m.
Qual o patrimônio do Aurum FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 26.339.204,69 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.339.611/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam