Aurum FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 44.339.611/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Aurum FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,3m distribuído em 44 posições. As maiores: SANEPAR UNT N2 (40,54%), SANEPAR PN (31,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (26,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AURUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 54,5m206,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1m-106,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.136.439,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,7m | 40,54% |
| SANEPAR PNVer SAPR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,4m | 31,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,07m | 26,84% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,82m | 22,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,43m | 20,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,05m | 11,58% |
| SANEPAR ONVer SAPR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,4m | 9,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,16m | 8,18% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2m | 7,60% |
| IGUATEMI S.A ON N1Ver IGTI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,93m | 7,33% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,35m | 5,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,34m | 5,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,34m | 5,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1m | 3,80% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 576,9k | 2,19% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 437,8k | -1,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Títulos do governo | R$ 398,5k | 1,51% |
| FUT DI1/V28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 318,3k | -1,20% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 197,5k | -0,74% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 186,2k | 0,70% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 165,1k | -0,62% |
| FUT DI1/J29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 162,1k | 0,61% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 116,8k | 0,44% |
| FUT DI1/F36 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 112,4k | -0,42% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 107,9k | 0,40% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 66,3k | 0,25% |
| FUT DI1/V29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,9k | 0,17% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,9k | 0,14% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,3k | 0,11% |
| FUT DI1/F38 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 27,8k | -0,10% |
| TIME FOR FUN ONVer SHOW3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,7k | 0,05% |
| TEKNO ONVer TKNO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,37k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,67k | 0,01% |
| FUT DI1/V30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,59k | 0,00% |
| PETTENATI ONVer PTNT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,53k | 0,00% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,4k | 0,00% |
| FUT DI1/J30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,4k | 0,00% |
| FUT DI1/J31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 356,64 | 0,00% |
| FUT DI1/N30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 347,36 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 207,68 | 0,00% |
| BANCO BMG PN N1Ver BMGB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,11 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77,45 | 0,00% |
| VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,71 | 0,00% |
9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam