Investimento no exterior
VINCI Portifólio 18B FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.011.016/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
VINCI Portifólio 18B FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 29.011.016/0001-81: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 97,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: SPXR DIST VNC FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (17,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (16,32%), KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI PORTIFÓLIO 18B FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 97,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,5% | +11,6% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +2,0% | +14,3% | -12,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,6% | +10,9% | -1,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,3% | +13,0% | -6,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,4% | +12,4% | +1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 71,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,24m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Portifólio 18B FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 703 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (13,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,65%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,78%
ValorR$ 14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 7,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 7,76m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 6,22m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 6,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 5,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 5,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 5,13m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 4,15m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 3,77m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 3,43m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 3,4m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 3,38m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 3,29m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 3,22m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 3,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 3,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 2,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 2,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 2,65m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,64m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,52m
ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 2,45m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,97m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 703 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Spxr Dist Vnc Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,51%
ValorR$ 17,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,32%
ValorR$ 16m
Kinea Atlas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,44%
ValorR$ 11,2m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,73%
ValorR$ 9,53m
VINCI Atlas Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 9,51m
Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 6,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 5,15m
Kapitalo Z Volans Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 5,04m
VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 4,16m
Kinea Ipca Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 4,15m
Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 2,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 2,22m
VINCI Fundo de Fundos Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,98m
VINCI Offices Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,94m
VINCI Crédito e Desenvolvimento I - Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 634,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 573,5k
OPF ISP/ZVMH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 76,2k
OPF ISP/ZVM2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,2k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
OPD DOL/NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,8k
OPD DOL/NVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 982,80
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 97,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 99,1m101,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,21m-1,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.209.815,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ACE Capital Int Feeder Fundo de Investimento Financeiro Mult Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 90,6m | +19,5% | +5,3 p.p. |
| Leste Real Estate Bts US Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 96,7m | — | — |
| VINCI Portifólio 18B FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 97,9m | +7,8% | -6,3 p.p. |
| 2279 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 98,3m | -5,2% | -19,4 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro em Ações 3Ax IIcarteira de set/2026 | R$ 98,9m | +0,0% | -14,2 p.p. |
| Cruz Alta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 99,5m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Catoni 95 Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,9m | +0,1% | -14,1 p.p. |
Perguntas sobre VINCI Portifólio 18B FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do VINCI Portifólio 18B FIF - CI Multimercado CP?
29.011.016/0001-81 (só os números: 29011016000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI PORTIFÓLIO 18B FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Portifólio 18B FIF - CI Multimercado CP?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI Portifólio 18B FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o VINCI Portifólio 18B FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPXR DIST VNC FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (17,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (16,32%), KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,44%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 99,1m sobre um patrimônio de R$ 97,9m.
Qual o patrimônio do VINCI Portifólio 18B FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 97.858.558,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.011.016/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam