Multimercado
Wimbledon Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 11.702.468/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Wimbledon FIF CI Multimercado CP, CNPJ 11.702.468/0001-44: rendeu -45,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 28m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Pagar (2,16%), Disponibilidades (0,01%), Valores a Receber (0,01%). R$ 27,4m (97,80% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WIMBLEDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -45,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -45,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 59,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 45,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -45,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -45,3% | +10,5% | -55,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,6% | +14,3% | -16,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,2% | +10,9% | -12,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +343,1% | +13,0% | +330,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +230,8% | +12,4% | +218,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -15,1% | +1,9% | -16,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 27,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 606k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,23k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,07k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 616,3k2,18% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 27,4m97,80% do patrimônio
Sobram R$ 27.421.832,05 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Awm Labor Claim Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 27,5m | +25,8% | +11,3 p.p. |
| Wimbledon Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 28m | -45,3% | -59,8 p.p. |
| Oby Bandeira Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 28,1m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Itaú Janeiro Onze Distribuidores FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,3m | — | — |
| Access Hash Btc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 28,5m | -30,6% | -45,1 p.p. |
| UBS Asset Allocation 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,5m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Galapagos Evolution Crédito Privado FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,7m | +10,5% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre Wimbledon Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Wimbledon FIF CI Multimercado CP?
11.702.468/0001-44 (só os números: 11702468000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WIMBLEDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Wimbledon FIF CI Multimercado CP?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Wimbledon FIF CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Wimbledon Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (2,16%), Disponibilidades (0,01%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 616,3k sobre um patrimônio de R$ 28m.
Qual o patrimônio do Wimbledon Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 28.038.135,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.702.468/0001-44, classe CLASSES - FIF.
O Wimbledon Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 27.421.832,05 — 97,80% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam