Investimento no exterior
VINCI Monalisa Cash FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.169.654/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
VINCI Monalisa Cash FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 64.169.654/0001-26: tem patrimônio de R$ 57,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: VINCI POTENZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (21,35%), VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,02%), VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI MONALISA CASH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 57,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 45m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 420k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Monalisa Cash FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 372 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (12,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,16%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,33%
ValorR$ 28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,18%
ValorR$ 19,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 11,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 11,3m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 10,8m
VINCI ATLAS INTE FUN
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 10,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 10,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 6,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 5,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 5,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IBOVD174 - 15/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 4,68m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 3,81m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 3,77m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 3,48m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 3,27m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3,2m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,54m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,49m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 2,17m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,1m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 2,01m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,99m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,98m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,9m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,89m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 372 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Potenza FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,35%
ValorR$ 12,4m
VINCI Crédito Estruturado Multiestratégia Plus FIF - Cic Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,02%
ValorR$ 11m
VINCI Fundo de Fundos Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,03%
ValorR$ 8,12m
VINCI Tr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,29%
ValorR$ 6,54m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 5,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 3,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 2,92m
Conexão VINCI Mosaico FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 2,48m
Conexão VINCI Gas Dividendos FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 2,44m
VINCI Wellington Credit Total Return Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 2,01m
IBOVR179 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 838k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 764,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 646,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 439,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 133,7k
OPD DOL/NV8J
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 119,7k
IBOVR168 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 110,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 59,4m102,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,52m-2,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.515.110,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 30/09/2026 | +1,1% | +9,2% | -8,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aurora Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 24,3m | — | — |
| G5 Ferretti 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 53,4m | -5,2% | -19,7 p.p. |
| Saint Germain Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 53,6m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Silicon 95 Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 56,1m | +4,7% | -9,8 p.p. |
| VINCI Monalisa Cash FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 57,9m | — | — |
| Verde Am Mundi Ações Globais FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,3m | -3,2% | -17,7 p.p. |
| 3M 95 Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65m | +5,4% | -9,1 p.p. |
Perguntas sobre VINCI Monalisa Cash FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do VINCI Monalisa Cash FIF - CI Multimercado CP?
64.169.654/0001-26 (só os números: 64169654000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI MONALISA CASH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Monalisa Cash FIF - CI Multimercado CP?
VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI Monalisa Cash FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o VINCI Monalisa Cash FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINCI POTENZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (21,35%), VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,02%), VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,03%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 59,4m sobre um patrimônio de R$ 57,9m.
Qual o patrimônio do VINCI Monalisa Cash FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada?
R$ 57.895.881,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.169.654/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam