Investimento no exterior
Taiuva Roxa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 43.854.804/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Taiuva Roxa FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 43.854.804/0001-60: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (48,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAIUVA ROXA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,8% | +11,6% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,9% | +14,3% | -1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,2% | +10,9% | -3,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,5% | +12,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,11m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 16,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Taiuva Roxa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 794 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,45%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,83%
ValorR$ 2,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,86%
ValorR$ 1,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 1,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 1,13m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 956,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 860,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 792,8k
ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 489,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 467,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 375,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 279,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 265,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 261,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 212,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 206k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 157,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 136,5k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 135,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 130,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 129,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 116,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 109,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 108,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 80,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 794 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,40%
ValorR$ 7,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,49%
ValorR$ 1,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 954,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 763,4k
VINCI Selection Equities FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 748,2k
VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 671,9k
Kinea Ipca Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 669,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 382,1k
VINCI Internacional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 370,3k
Genoa Capital Radar Vnc FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 209,7k
Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 207,9k
Kinea Atlas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 206,4k
SPX Nimitz Estruturado FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 181,6k
Kapitalo Z Volans Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 172,1k
VINCI Fundo de Fundos Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 152,9k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 140,4k
VINCI Oportunidade Residencial Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 69,2k
VINCI Capital Partners IV Feeder a Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 49k
OPF ISP/ZVMH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 25,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 11,2k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
OPF ISP/ZVM2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,2k
VINCI Climate Change Feeder a Fundo de In-vestimento em Participações com Resp Limitada - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,99k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,49k
IBOVX189 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,44k
OPD DOL/NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 970,00
IBOVX6 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 890,57
OPD DOL/NVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 151,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,3m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,8k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.816,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Jericoacoara FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 14,5m | +75,0% | +60,9 p.p. |
| Fsk Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 14,9m | — | — |
| Ene Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,1m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Meraki Jaguaribe Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,1m | +13,3% | -0,8 p.p. |
| Taiuva Roxa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 15,3m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| G5 Florença Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15,3m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Ct Incentivado FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +9,5% | -4,6 p.p. |
Perguntas sobre Taiuva Roxa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Taiuva Roxa FIF - CI Multimercado CP?
43.854.804/0001-60 (só os números: 43854804000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAIUVA ROXA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Taiuva Roxa FIF - CI Multimercado CP?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Taiuva Roxa FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Taiuva Roxa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (48,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,25%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 15,3m sobre um patrimônio de R$ 15,3m.
Qual o patrimônio do Taiuva Roxa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 15.271.563,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.854.804/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam