Ações e renda variável
Navi Long Biased Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 32.812.459/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Navi Long Biased Master FIF - Cia, CNPJ 32.812.459/0001-86: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 75,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 157 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (55,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,73%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (14,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 75,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,1% | +11,6% | -5,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,8% | +14,3% | +8,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,4% | +10,9% | -22,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,9% | +13,0% | +4,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +21,4% | +12,4% | +9,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,5% | +1,4% | +3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 136,9m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 22,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Navi Long Biased Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 159 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (55,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,73%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (14,44%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo55,13%
ValorR$ 41,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,73%
ValorR$ 11,9m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,44%
ValorR$ 10,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,44%
ValorR$ 10,9m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,18%
ValorR$ 9,98m
NAVI INT FUN CLASS B
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo10,90%
ValorR$ 8,25m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 6,48m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 6,1m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 5,82m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 4,86m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 3,81m
BOVAE162 - 15/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 3,74m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 3,5m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 3,24m
BOVAC150 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 3,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 3,14m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 2,93m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 2,88m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 2,66m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 2,48m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,47m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 2,41m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 2,22m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 2,19m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 2,02m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 159 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo55,13%
ValorR$ 41,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,73%
ValorR$ 11,9m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,44%
ValorR$ 10,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,44%
ValorR$ 10,9m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,18%
ValorR$ 9,98m
NAVI INT FUN CLASS B
Outros fundos no exterior
Peso no fundo10,90%
ValorR$ 8,25m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 6,48m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 6,1m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 5,8m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 4,86m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 3,81m
BOVAE162 - 15/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 3,74m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 3,5m
BOVAC150 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 3,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 3,14m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 2,93m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 2,88m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 2,72m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 2,66m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 2,48m
Mostrar as outras 137 posiçõesMostrar menos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,47m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 2,41m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 2,22m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 2,19m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 2,02m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,83m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,74m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,72m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,67m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,63m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,56m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,55m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,46m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,42m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,31m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,2m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,19m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,06m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,04m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 946,2k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 938,9k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 908k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 865,2k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 803,6k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 794,2k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 784,6k
USIMINAS ON N1
USIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 779,4k
NTN-P/TESOURO/150804/150545/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 771,9k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 717,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 691,6k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 688,3k
Valores a Pagar - Posição Vendida de AXIA3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 680,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 649,9k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 624,1k
B3SAD168 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 618,6k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 617k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 592,5k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 580,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 561k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 556,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 520,2k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 519,8k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 511,2k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 502,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 476,7k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 473k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 468k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 433,6k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 432,3k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 424,6k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 413,8k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 369,6k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 365,7k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 353,4k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 345,2k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 345,1k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 332,5k
Fundo de Investimento Imobiliário Succespar Varejo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 328,7k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 320,4k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 316,1k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 315,8k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 313,6k
RAIZO900 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 308,1k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 307,8k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 291k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 277,2k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 273,2k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 272,4k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 271,5k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 265,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 263,7k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 259k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 241,5k
RAIZO10 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 218,3k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 215k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 200,6k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 199,2k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 186,4k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 179,9k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 174,6k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 173,7k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 173,6k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 168,6k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 165,2k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 161,4k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 146k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 137,3k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 137,1k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 136,2k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 135,5k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 133,5k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 130,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 129,8k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 129,8k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 129,6k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 129,1k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 121,7k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 117,5k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 115,3k
Valores a Pagar - Posição Vendida de ITUB4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 112,3k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 111,3k
P.ACUCAR-CBD ON NM
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 109,8k
FUT IND/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 108k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 98,5k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 97,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 93k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 91,1k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 85,4k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 85,2k
BOVAQ162 - 15/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 80,8k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 80,5k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 75,9k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 72,9k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 65,2k
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 64,1k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 61,8k
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 61,7k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 55,6k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 46,3k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 44,7k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 42,5k
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 33,9k
Valores a Pagar - Posição Vendida de BRAP4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,5k
IBOVO166 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,2k
VALEO801 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,6k
VALEO796 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,2k
Valores a Pagar - Posição Vendida de USIM5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,8k
VALEO806 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,69k
FUT WDO/H26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,67k
FUT DOL/H26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,67k
FUT DOL/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,64k
FUT WDO/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,91k
BOVX11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,82k
BOVAO150 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
RAIZO700 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 726,62
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 157todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 212,6m280,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 136,9m-180,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 136.895.938,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Navi Long Biased Master FIF - Cia
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Navi Long Biased FIF - Cic de Investimento em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 31,2m neste fundo · carteira de fev/2026
- Navi Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 28,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Navi Long Biased CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento MultimercadoR$ 18,5m neste fundo · carteira de jan/2025
- Navi Long Biased Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 9,49m neste fundo · carteira de set/2026
- Navi Long Biased CSHG II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 2,06m neste fundo · carteira de nov/2025
- Navi P Lb Fundo de Investimento em Cotas - Cic em Ações - Resp LimitadaR$ 1,62m neste fundo · carteira de fev/2026
- Navi Long Biased Stb FIF- Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 1,22m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rubik Bequest Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 70,1m | -1,2% | -15,4 p.p. |
| Gerdau Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações 04 Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 74m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Navi Long Biased Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 75,7m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| Fiega Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 77,1m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| Itaú Hunter Long Only II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84,3m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Itaú Fof Aquila Master Ações FIF Cic - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Bpc Chronos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85,2m | -1,0% | -15,2 p.p. |
Perguntas sobre Navi Long Biased Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Navi Long Biased Master FIF - Cia?
32.812.459/0001-86 (só os números: 32812459000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Navi Long Biased Master FIF - Cia?
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Navi Long Biased Master FIF - Cia?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Navi Long Biased Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (55,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,73%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (14,44%). O fundo declarou 157 posições no total, somando R$ 212,6m sobre um patrimônio de R$ 75,7m.
Qual o patrimônio do Navi Long Biased Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 75.667.001,02 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.812.459/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 157 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam