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Navi Long Biased Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 32.812.459/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Em fev/2026, o Navi Long Biased Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 75,7m distribuído em 157 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (55,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,73%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (14,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 75,7mno mês de fev/2026
Posições declaradas
157todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 212,6m280,18% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 136,9m-180,92% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 136.895.938,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em fev/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01Dinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 41,7m55,13%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15Títulos do governoR$ 11,9m15,73%
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4Ações de empresas brasileirasR$ 10,9m14,44%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15Títulos do governoR$ 10,9m14,44%
ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4Ações de empresas brasileirasR$ 9,98m13,18%
NAVI INT FUN CLASS BOutros fundos no exteriorR$ 8,25m10,90%
VIBRA ON NMVer VBBR3Ações de empresas brasileirasR$ 6,48m8,56%
EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3Ações de empresas brasileirasR$ 6,1m8,05%
VALE ON EDJ NMVer VALE3Ações de empresas brasileirasR$ 5,8m7,66%
AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6Ações de empresas brasileirasR$ 4,86m6,42%
MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3Ações de empresas brasileirasR$ 3,81m5,03%
BOVAE162 - 15/05/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 3,74m4,94%
MRV ON NMVer MRVE3Ações de empresas brasileirasR$ 3,5m4,62%
BOVAC150 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 3,17m4,18%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01Títulos do governoR$ 3,14m4,15%
MERCADOLIBRE DRNVer MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 2,93m3,87%
BOVA11Ações de empresas brasileirasR$ 2,88m3,80%
PRIO ON NMVer PRIO3Ações de empresas brasileirasR$ 2,72m3,60%
EZTEC ON NMVer EZTC3Ações de empresas brasileirasR$ 2,66m3,51%
BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4Ações de empresas brasileirasR$ 2,48m3,28%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7Ações de empresas brasileirasR$ 2,47m3,26%
Valores a PagarInvestimentos que a fonte não classificouR$ 2,41m3,18%
SABESP ON NMVer SBSP3Ações de empresas brasileirasR$ 2,22m2,93%
B3 ON NMVer B3SA3Ações de empresas brasileirasR$ 2,19m2,88%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 2,02m2,67%
PETROBRAS ON N2Ver PETR3Ações de empresas brasileirasR$ 1,83m2,41%
BRASIL ON EX NMVer BBAS3Ações de empresas brasileirasR$ 1,74m2,29%
WEG ON NMVer WEGE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,72m2,27%
BRADESPAR PN N1Ver BRAP4Ações de empresas brasileirasR$ 1,67m2,21%
AMBEV S/A ONVer ABEV3Ações de empresas brasileirasR$ 1,63m2,15%
EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3Ações de empresas brasileirasR$ 1,56m2,06%
PETROBRAS PN N2Ver PETR4Ações de empresas brasileirasR$ 1,55m2,04%
ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4Ações de empresas brasileirasR$ 1,46m1,93%
VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3Ações de empresas brasileirasR$ 1,42m1,87%
Valores a ReceberInvestimentos que a fonte não classificouR$ 1,31m1,73%
LOCALIZA ON NMVer RENT3Ações de empresas brasileirasR$ 1,2m1,59%
DESKTOP ON NMVer DESK3Ações de empresas brasileirasR$ 1,19m1,57%
Rede DOR ONVer RDOR3Ações de empresas brasileirasR$ 1,06m1,40%
ENEVA ON NMVer ENEV3Ações de empresas brasileirasR$ 1,04m1,37%
INTELBRAS ON ED NMVer INTB3Ações de empresas brasileirasR$ 946,2k1,25%
USIMINAS PNA N1Ver USIM5Ações de empresas brasileirasR$ 938,9k1,24%
GERDAU PN N1Ver GGBR4Ações de empresas brasileirasR$ 908k1,19%
RAIADROGASIL ON NMVer RADL3Ações de empresas brasileirasR$ 865,2k1,14%
TELEF BRASIL ONVer VIVT3Ações de empresas brasileirasR$ 803,6k1,06%
MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3Ações de empresas brasileirasR$ 794,2k1,04%
VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3Ações de empresas brasileirasR$ 784,6k1,03%
USIMINAS ON N1Ver USIM3Ações de empresas brasileirasR$ 779,4k1,03%
NTN-P/TESOURO/150804/150545/00394460028909Ações de empresas brasileirasR$ 771,9k1,02%
ULTRAPAR ON NMVer UGPA3Ações de empresas brasileirasR$ 717,9k0,94%
BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11Ações de empresas brasileirasR$ 691,6k0,91%
CEA MODAS ON NMVer CEAB3Ações de empresas brasileirasR$ 688,3k0,90%
Valores a Pagar - Posição Vendida de AXIA3Investimentos que a fonte não classificouR$ 680,1k0,89%
COPEL ON NMVer CPLE3Ações de empresas brasileirasR$ 649,9k0,85%
NU HOLDINGS DRNVer ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 624,1k0,82%
B3SAD168 - 17/04/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 618,6k0,81%
TIM ON NMVer TIMS3Ações de empresas brasileirasR$ 617k0,81%
CEMIG PN N1Ver CMIG4Ações de empresas brasileirasR$ 592,5k0,78%
BRADESCO ON EJ N1Ver BBDC3Ações de empresas brasileirasR$ 580,5k0,76%
SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3Ações de empresas brasileirasR$ 561k0,74%
BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3Ações de empresas brasileirasR$ 556,3k0,73%
PRIO ON NMVer PRIO3Ações de empresas brasileirasR$ 520,2k0,68%
XP INC. DR1Ver XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 519,8k0,68%
TOTVS ON NMVer TOTS3Ações de empresas brasileirasR$ 511,2k0,67%
RUMO S.A. ON NMVer RAIL3Ações de empresas brasileirasR$ 502,2k0,66%
ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11Ações de empresas brasileirasR$ 476,7k0,62%
MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3Ações de empresas brasileirasR$ 473k0,62%
ALLOS ON NMVer ALOS3Ações de empresas brasileirasR$ 468k0,61%
LOJAS RENNER ON NMVer LREN3Ações de empresas brasileirasR$ 433,6k0,57%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 432,3k0,57%
KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11Ações de empresas brasileirasR$ 424,6k0,56%
MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3Ações de empresas brasileirasR$ 413,8k0,54%
MULTIPLAN ON N2Ver MULT3Ações de empresas brasileirasR$ 369,6k0,48%
SANTANDER BR UNTVer SANB11Ações de empresas brasileirasR$ 365,7k0,48%
ASSAI ON NMVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 353,4k0,46%
TAESA UNT N2Ver TAEE11Ações de empresas brasileirasR$ 345,2k0,45%
GERDAU PN N1Ver GGBR4Ações de empresas brasileirasR$ 345,1k0,45%
PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3Ações de empresas brasileirasR$ 332,5k0,43%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 328,7k0,43%
CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3Ações de empresas brasileirasR$ 320,4k0,42%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 316,1k0,41%
ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3Ações de empresas brasileirasR$ 315,8k0,41%
CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3Ações de empresas brasileirasR$ 313,6k0,41%
RAIZO900 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 308,1k0,40%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 307,8k0,40%
SID NACIONAL ONVer CSNA3Ações de empresas brasileirasR$ 291k0,38%
CSN ONVer CMIN3Ações de empresas brasileirasR$ 277,2k0,36%
COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3Ações de empresas brasileirasR$ 273,2k0,36%
SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3Ações de empresas brasileirasR$ 272,4k0,36%
CURY S/A ON NMVer CURY3Ações de empresas brasileirasR$ 271,5k0,35%
FLEURY ON EJ NMVer FLRY3Ações de empresas brasileirasR$ 265,5k0,35%
IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11Ações de empresas brasileirasR$ 263,7k0,34%
NATURA ON NMVer NATU3Ações de empresas brasileirasR$ 259k0,34%
HYPERA ON NMVer HYPE3Ações de empresas brasileirasR$ 241,5k0,31%
RAIZO10 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 218,3k0,28%
IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3Ações de empresas brasileirasR$ 215k0,28%
AUREN ON NMVer AURE3Ações de empresas brasileirasR$ 200,6k0,26%
NU HOLDINGS DRNVer ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 199,2k0,26%
BRAVA ON NMVer BRAV3Ações de empresas brasileirasR$ 186,4k0,24%
MINERVA ON NMVer BEEF3Ações de empresas brasileirasR$ 179,9k0,23%
ANIMA ON NMVer ANIM3Ações de empresas brasileirasR$ 174,6k0,23%
ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4Ações de empresas brasileirasR$ 173,7k0,22%
ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3Ações de empresas brasileirasR$ 173,6k0,22%
MARCOPOLO PN N2Ver POMO4Ações de empresas brasileirasR$ 168,6k0,22%
SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3Ações de empresas brasileirasR$ 165,2k0,21%
DIRECIONAL ON NMVer DIRR3Ações de empresas brasileirasR$ 161,4k0,21%
VAMOS ON NMVer VAMO3Ações de empresas brasileirasR$ 146k0,19%
MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3Ações de empresas brasileirasR$ 137,3k0,18%
NEOENERGIA ONVer NEOE3Ações de empresas brasileirasR$ 137,1k0,18%
SANEPAR UNT N2Ver SAPR11Ações de empresas brasileirasR$ 136,2k0,18%
YDUQS PART ON NMVer YDUQ3Ações de empresas brasileirasR$ 135,5k0,17%
VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3Ações de empresas brasileirasR$ 133,5k0,17%
DEXCO ON NMVer DXCO3Ações de empresas brasileirasR$ 130,9k0,17%
PETROBRAS PN N2Ver PETR4Ações de empresas brasileirasR$ 129,8k0,17%
TENDA ON NMVer TEND3Ações de empresas brasileirasR$ 129,8k0,17%
PETRORECSA ON NMVer RECV3Ações de empresas brasileirasR$ 129,6k0,17%
RANDON PART PN N1Ver RAPT4Ações de empresas brasileirasR$ 129,1k0,17%
INTER CO DR2Ver INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 121,7k0,16%
GRUPO SBF ON NMVer SBFG3Ações de empresas brasileirasR$ 117,5k0,15%
ALUPAR UNT N2Ver ALUP11Ações de empresas brasileirasR$ 115,3k0,15%
Valores a Pagar - Posição Vendida de ITUB4Investimentos que a fonte não classificouR$ 112,3k0,14%
GPS ON NMVer GGPS3Ações de empresas brasileirasR$ 111,3k0,14%
P.ACUCAR-CBD ON NMVer PCAR3Ações de empresas brasileirasR$ 109,8k0,14%
FUT IND/J26Contratos ligados a preços e índices-R$ 108k-0,14%
3TENTOS ON NMVer TTEN3Ações de empresas brasileirasR$ 98,5k0,13%
JBS N.V. DR2Ver JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 97,2k0,12%
HAPVIDA ON NMVer HAPV3Ações de empresas brasileirasR$ 93k0,12%
M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3Ações de empresas brasileirasR$ 91,1k0,12%
MOVIDA ON ES NMVer MOVI3Ações de empresas brasileirasR$ 85,4k0,11%
SIMPAR ON NMVer SIMH3Ações de empresas brasileirasR$ 85,2k0,11%
BOVAQ162 - 15/05/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 80,8k0,10%
LWSA ON NMVer LWSA3Ações de empresas brasileirasR$ 80,5k0,10%
AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3Ações de empresas brasileirasR$ 75,9k0,10%
GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3Ações de empresas brasileirasR$ 72,9k0,09%
PETROBRAS ON N2Ver PETR3Ações de empresas brasileirasR$ 65,2k0,08%
STONE CO DRNVer STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 64,1k0,08%
SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3Ações de empresas brasileirasR$ 61,8k0,08%
CYRE4Ações de empresas brasileirasR$ 61,7k0,08%
BRASKEM PNA N1Ver BRKM5Ações de empresas brasileirasR$ 55,6k0,07%
GERDAU MET PN N1Ver GOAU4Ações de empresas brasileirasR$ 46,3k0,06%
LOCALIZA PN NMVer RENT4Ações de empresas brasileirasR$ 44,7k0,05%
DEXCO ON NMVer DXCO3Ações de empresas brasileirasR$ 42,5k0,05%
FUT WIN/J26Contratos ligados a preços e índicesR$ 33,9k0,04%
Valores a Pagar - Posição Vendida de BRAP4Investimentos que a fonte não classificouR$ 27,3k0,03%
VALE ON EDJ NMVer VALE3Ações de empresas brasileirasR$ 26,5k0,03%
IBOVO166 - 18/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 24,2k0,03%
VALEO801 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 23,6k0,03%
VALEO796 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 18,2k0,02%
Valores a Pagar - Posição Vendida de USIM5Investimentos que a fonte não classificouR$ 14,8k0,01%
VALEO806 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 13,8k0,01%
DisponibilidadeDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 8,69k0,01%
FUT WDO/H26Contratos ligados a preços e índicesR$ 6,67k0,00%
FUT DOL/H26Contratos ligados a preços e índices-R$ 6,67k0,00%
FUT DOL/J26Contratos ligados a preços e índicesR$ 2,64k0,00%
FUT WDO/J26Contratos ligados a preços e índicesR$ 1,91k0,00%
BOVX11Ações de empresas brasileirasR$ 1,82k0,00%
BOVAO150 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 1,47k0,00%
RAIZO700 - 20/03/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 726,620,00%

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 157 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam