Outros
Navi Long Biased FIF - Cic de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.965.040/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Navi Long Biased FIF - CIC de Investimento em Ações, CNPJ 59.965.040/0001-10: rendeu +35,1% em 12 meses, contra +13,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,2m e 0 cotistas. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,88%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (1,98%), Valores a Pagar (1,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI LONG BIASED FIF - CIC DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +35,1%CDI: +13,5% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 13/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 13/10/2026), o fundo rendeu +35,1%, contra +13,5% do CDI no mesmo intervalo: 21,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/10/2026 | +26,8% | +11,0% | +15,8 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +9,3% | +7,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 57,5m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 9,36k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Navi Long Biased FIF - Cic de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 159 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (57,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,71%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (14,43%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo57,04%
ValorR$ 17,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,71%
ValorR$ 4,9m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,43%
ValorR$ 4,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,42%
ValorR$ 4,5m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,16%
ValorR$ 4,11m
NAVI INT FUN CLASS B
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo10,89%
ValorR$ 3,4m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,55%
ValorR$ 2,67m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 2,51m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 2,4m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,58m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 1,57m
BOVAE162 - 15/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,54m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 1,44m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,34m
BOVAC150 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 1,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 1,29m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 1,21m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,18m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,1m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,02m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,02m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 915,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 899,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 833,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 159 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Navi Long Biased Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,88%
ValorR$ 31,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 618,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 582,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 143,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,4m103,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,16m-3,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.164.696,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Navi Long Biased FIF - CIC de Investimento em Ações
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ktm Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 25,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Orion Lcdv Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 1,61m neste fundo · carteira de fev/2026
- Land Ie Fi Financeiro - Cia - Resp LimitadaR$ 958,1k neste fundo · carteira de fev/2026
- Star Two Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em AçõesR$ 944,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Santa Maria Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em AçõesR$ 933k neste fundo · carteira de set/2026
- Maranatha Fi Financeiro - Cia - Resp LimitadaR$ 822k neste fundo · carteira de fev/2026
- Veritas Lux Ffevb Fi Financeiro - Cia - Resp LimitadaR$ 802,6k neste fundo · carteira de fev/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sharp Long Biased Pg Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de jan/2025 | R$ 25,8m | — | — |
| Só Enjoy Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30m | +9,5% | -3,5 p.p. |
| Meta Florestal Belterra Fiagro Is - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,1m | — | — |
| Sharp Long Short 2X J Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeirocarteira de jul/2026 | R$ 31,1m | — | — |
| Navi Long Biased FIF - Cic de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 31,2m | +35,1% | +21,6 p.p. |
| Itaú Master Short Duration Pré 3X Renda Fixa FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 31,3m | — | — |
| Vs High Tech Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 31,3m | — | — |
Perguntas sobre Navi Long Biased FIF - Cic de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Navi Long Biased FIF - CIC de Investimento em Ações?
59.965.040/0001-10 (só os números: 59965040000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI LONG BIASED FIF - CIC DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Navi Long Biased FIF - Cic de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,88%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (1,98%), Valores a Pagar (1,86%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 32,4m sobre um patrimônio de R$ 31,2m.
Qual o patrimônio do Navi Long Biased FIF - Cic de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 31.187.178,18 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.965.040/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam