Ações e renda variável
Rubik Bequest Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 42.888.531/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Rubik Bequest FIC de FIA, CNPJ 42.888.531/0001-02: rendeu -1,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 70,1m e 52 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Rubik Capital Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (98,07%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,07%), VALORES A PAGAR (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 70,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 183 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 52Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rubik Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/11/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,7% | +11,6% | -16,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,2% | +14,3% | +18,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,0% | +10,9% | -12,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +36,0% | +13,0% | +23,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,5% | +12,4% | -22,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +5,3% | +0,8% | +4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,11m
- Outros fundos no exterior-R$ 350,7k
- Outros investimentos no exterior-R$ 287,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rubik Bequest Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 183 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (16,52%), MICROSOFT DRN (7,19%), MRV ON NM (6,41%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,52%
ValorR$ 11,6m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 5,04m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 4,5m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 3,9m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 3,56m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 3,21m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 2,98m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 2,86m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 2,62m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 2,54m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NETFLIX DRN
NFLX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 2,26m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 2,25m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 2,09m
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,86m
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,81m
Ação ordinária
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,68m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,63m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,56m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,54m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,37m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,37m
UNITEDHEALTH DRN
UNHH34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,36m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,17m
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 924,2k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 916,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 183 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rubik Bequest Master Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,07%
ValorR$ 68,8m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,45m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 111,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,06k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 70,4m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 222,4k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 222.446,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rubik Bequest FIC de FIA
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Jtp Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 35,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Norman Fundo de Investimento MultimercadoR$ 15,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Stuttgart Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,91m neste fundo · carteira de mai/2026
- Capyvara Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 28,1k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rubik Bequest Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 70,1m | -1,2% | -15,4 p.p. |
| Aarfor Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 71,8m | — | — |
| Gerdau Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações 02 Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 72,7m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Absoluto Partners Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 85,9m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| Absoluto Partners Institucional II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 119,3m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Absoluto Partners Institucional II Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 119,5m | +3,7% | -10,5 p.p. |
| 3 Ilhas Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 164,7m | — | — |
Perguntas sobre Rubik Bequest Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Rubik Bequest FIC de FIA?
42.888.531/0001-02 (só os números: 42888531000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rubik Bequest FIC de FIA?
Rubik Capital Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rubik Bequest FIC de FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Rubik Bequest Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (98,07%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,07%), VALORES A PAGAR (0,15%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 70,4m sobre um patrimônio de R$ 70,1m.
Qual o patrimônio do Rubik Bequest Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações?
R$ 70.143.249,16 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.888.531/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam