Outros
Navi P Lb Fundo de Investimento em Cotas - Cic em Ações - Resp Limitada
CNPJ 46.171.714/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Navi P Lb FIC - CIC em Ações, CNPJ 46.171.714/0001-63: tem patrimônio de R$ 1,62m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,88%), Valores a Pagar (3,03%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (2,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI P LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,62m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,03m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 487,41
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Navi P Lb Fundo de Investimento em Cotas - Cic em Ações - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 160 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (57,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,71%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (14,43%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo57,69%
ValorR$ 937,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,71%
ValorR$ 255,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,43%
ValorR$ 234,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,42%
ValorR$ 234,4k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,16%
ValorR$ 214k
NAVI INT FUN CLASS B
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo10,89%
ValorR$ 177k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,55%
ValorR$ 139k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 130,7k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 124,9k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 104,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 101k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 81,7k
BOVAE162 - 15/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 80,2k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 75k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 69,6k
BOVAC150 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 67,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 67,4k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 62,9k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 61,7k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 57,1k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 53,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 52,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 47,7k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 46,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 43,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 160 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Navi Long Biased Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,88%
ValorR$ 1,62m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 49,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 42,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 7,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,62mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,72m106,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 98,5k-6,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 98.509,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Navi P Lb FIC - CIC em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Access Navi Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 1,62m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/07/2026 | +0,2% | +7,3% | -7,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,8% | +14,3% | +5,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,9% | +10,9% | -23,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,0% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | -1,8% | +3,2% | -5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Genoa Capital Arpa Whg FIF Cic de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,62m |
| Turmalin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1,62m |
| Navi P Lb Fundo de Investimento em Cotas - Cic em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,62m |
| UBS Evolution Ls Total Return Global Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações II - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,63m |
| Ab Gerapar Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,63m |
| Itaú Golf Renda Fixa Longo Prazo Institucional Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,63m |
| Miles Virtus I Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 2,02m |
Perguntas sobre Navi P Lb Fundo de Investimento em Cotas - Cic em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Navi P Lb FIC - CIC em Ações?
46.171.714/0001-63 (só os números: 46171714000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI P LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Navi P Lb Fundo de Investimento em Cotas - Cic em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,88%), Valores a Pagar (3,03%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (2,62%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,72m sobre um patrimônio de R$ 1,62m.
Qual o patrimônio do Navi P Lb Fundo de Investimento em Cotas - Cic em Ações - Resp Limitada?
R$ 1.624.705,47 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.171.714/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam