Multimercado
Navi Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 26.680.221/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Navi Long Biased FIF - CIC Multimercado, CNPJ 26.680.221/0001-41: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,7m e 156 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,18%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 156Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,4% | +11,6% | -7,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,4% | +14,3% | +6,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,1% | +10,9% | -24,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,2% | +13,0% | +3,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,3% | +12,4% | +5,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,1% | +1,4% | +2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 58,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 9,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Navi Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 160 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (55,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,71%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (14,43%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo55,58%
ValorR$ 18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,71%
ValorR$ 5,08m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,43%
ValorR$ 4,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,43%
ValorR$ 4,67m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,17%
ValorR$ 4,26m
NAVI INT FUN CLASS B
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo10,89%
ValorR$ 3,52m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,55%
ValorR$ 2,77m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 2,6m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 2,49m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 2,08m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 1,63m
BOVAE162 - 15/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,6m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 1,49m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,39m
BOVAC150 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 1,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 1,34m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 1,25m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,23m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,17m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,14m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,06m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,05m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 949,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 933,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 864,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 160 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Navi Long Biased Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 28,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 53,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 44,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,8m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 107,4k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 107.448,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Navi Long Biased FIF - CIC Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brain Lb Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 11,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Alocação Long Biased Ações - FIF Resp LimitadaR$ 2,64m neste fundo · carteira de fev/2026
- Esparta Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 1,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mfm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 28,2m | +19,4% | +5,2 p.p. |
| Antares Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 28,6m | +17,1% | +3,8 p.p. |
| Navi Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 28,7m | +11,6% | -2,5 p.p. |
| G5 SPX F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Nexo Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 32m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Moat Capital Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,4m | -2,1% | -16,3 p.p. |
| Ibiuna Hedge St Fp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 595,8m | +8,6% | -5,6 p.p. |
Perguntas sobre Navi Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Navi Long Biased FIF - CIC Multimercado?
26.680.221/0001-41 (só os números: 26680221000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Navi Long Biased FIF - CIC Multimercado?
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Navi Long Biased FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Navi Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,18%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,15%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 28,8m sobre um patrimônio de R$ 28,7m.
Qual o patrimônio do Navi Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada?
R$ 28.706.461,12 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.680.221/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam