Previdência
Valora Previdência Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.128.444/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Valora Previdência Fife FIF RF CP, CNPJ 41.128.444/0001-94: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,48b e 20 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 95 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,81%), VALORA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,91%), VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,32%). R$ 1,02b (69,10% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,48b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 20Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/01/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,0% | +11,6% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,0% | +10,9% | +1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,6% | +12,4% | +2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Valora Previdência Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 777 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.366.120/0001-78) (3,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,23%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (2,20%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.366.120/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 54,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 37,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 37,4m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 33,5m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 29,2m
DEB
VERTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 26,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 22,5m
DEB
ELFA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 20,7m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.934.300/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 17,9m
VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 17,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
VAMO24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 17,8m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 17,6m
SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.215.693/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 16,2m
BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 15,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 15,1m
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 14,8m
INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20.791.371/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 14,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 14,4m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 14,3m
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 14,2m
AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.033.772/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 14,1m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 14m
EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (07.727.757/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 13,6m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 12,8m
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (55.316.469/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 12,7m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 777 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vck Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 41,7m
Valora Edifícios Corporativos Feeder Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 28,4m
Valora CRI Feeder Subordinado Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 19,7m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 17,7m
Valora Hedge Fund Agro - Fiagro - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 17,2m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Ext V-eight - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 16,8m
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 14,7m
Agroforte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 14,7m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 11,1m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 11,1m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 11,1m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 11,1m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 11,1m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 11,1m
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 11,1m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 11,1m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 11,1m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 11,1m
Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 9,07m
Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 8,13m
Mostrar as outras 75 posiçõesMostrar menos
Valora Debêntures Incentivadas Fi em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 7,7m
Somapay Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 7,09m
Valora CRI Infra II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 6,37m
Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 5,53m
Valora Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 5,41m
Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 5,35m
Vrf III Fundo de Investimento Direitos de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 5,09m
Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 4,96m
Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 4,68m
Itaú Asset Rural Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 4,62m
Bocaina Infra Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 4,61m
Iox Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,28m
Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,22m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cbd Debêntures Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,15m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Rev Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,01m
Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,98m
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,34m
Larca Multiplica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,27m
Ext Capital III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,02m
Valora Capital Partners III FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,87m
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,85m
Ametista III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,77m
Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,64m
Vrf Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,55m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,5m
Gfm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicrédito
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,5m
Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,47m
Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,35m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cobuccio Inss
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,25m
Pjus Abeto FIDC de Precatórios Federais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,19m
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,11m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Zipdin I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,09m
Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,88m
Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,74m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS Mt II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,68m
Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,58m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,45m
Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,45m
Vrf IV Fundo de Investimento Direitos de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,42m
Libra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,37m
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,37m
Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,33m
Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,3m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,3m
Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,18m
Ib Sigma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,03m
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,02m
FIDC Justo Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,02m
Inc Origin Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,02m
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 934,2k
Uda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 846,2k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 826,4k
Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 792,5k
Garson - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 731,1k
Iox Pme Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 725,9k
New Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 714,1k
Hope I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 677,8k
Zippi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 643,9k
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 631,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agora Telecom
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 524,3k
Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 467k
Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 459k
Valora CRI Cdi Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 448k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 403,2k
Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 353k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 276,1k
Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 274,2k
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 146,8k
Direta Capital FIDC Multisetorial de Classe Única Fechada de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 121,4k
Simpala Ártico Federal FIDC Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,3k
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,6k
BTG Pactual Crédito Imobiliário - Fundo de CRI - Fi Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,8k
Sparta Infra Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
C+ Valora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,57k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vck II Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,61
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,48bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 95todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 457,5m30,44% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,02b69,10% do patrimônio
Sobram R$ 1.023.176.288,72 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Valora Previdência Fife FIF RF CP
21 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Valora Prev XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,37b neste fundo · carteira de set/2026
- Ps Cred Util D30 Previdência Fundo de Investimento MultimercadoR$ 71,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Momentum CP Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 17,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Fidem Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 3,72m neste fundo · carteira de set/2026
- Speciale Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 3,68m neste fundo · carteira de mai/2026
- Nighthawk Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,44m neste fundo · carteira de mai/2026
- Eleven Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,32m neste fundo · carteira de mai/2026
- Neej Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,92m neste fundo · carteira de set/2026
- Blackbird Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,59m neste fundo · carteira de mai/2026
- Santander Prev Pb Brisa Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 2,54m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,17b | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Safra Prev Inteligência Artificial FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,23b | — | — |
| Kinea Prev Ipca Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,47b | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Valora Previdência Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,48b | +12,7% | -1,5 p.p. |
| BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,49b | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Sulamérica Prestige Strategie Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,49b | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2035 FIF Cic RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,5b | +9,8% | -4,3 p.p. |
Perguntas sobre Valora Previdência Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Valora Previdência Fife FIF RF CP?
41.128.444/0001-94 (só os números: 41128444000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Valora Previdência Fife FIF RF CP?
Valora Renda Fixa LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Valora Previdência Fife FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Valora Previdência Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,81%), VALORA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,91%), VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,32%). O fundo declarou 95 posições no total, somando R$ 457,5m sobre um patrimônio de R$ 1,48b.
Qual o patrimônio do Valora Previdência Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.480.713.305,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.128.444/0001-94, classe CLASSES - FIF.
O Valora Previdência Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.023.176.288,72 — 69,10% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 95 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam