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Valora Hedge Fund Agro - Fiagro - Resp Limitada
CNPJ 51.658.280/0001-60 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Valora Hedge Fund Agro - Fiagro, CNPJ 51.658.280/0001-60: tem patrimônio de R$ 87,5m. Fundo fechado, gerido por Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO (98,87%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (1,59%), BANCO DAYCOVAL S.A. (0,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 87,5m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,87%
ValorR$ 86,5m
Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,39m
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 366k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 59,6k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,8k
T?TULO CONT?BIL
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,9k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,85k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,5k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 471,03
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,62
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,5mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 88,4m100,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 876k-1,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 875.987,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Valora Hedge Fund Agro - Fiagro
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vag Fundo de Investimento FinanceiroR$ 57,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Valora Previdência Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 17,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Valora Ocean Fundo de Investimento FinanceiroR$ 9,82m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Prece Ima-b Ativo Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 85,8m |
| Taquaral Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 86m |
| BTG ON The Road Fundo de Investimento Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 87,3m |
| Valora Hedge Fund Agro - Fiagro - Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 87,5m |
| Santander Pb Chemical Brasil II Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 87,9m |
| Godzila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 87,9m |
| Spaceline Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 87,9m |
Perguntas sobre Valora Hedge Fund Agro - Fiagro - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Valora Hedge Fund Agro - Fiagro?
51.658.280/0001-60 (só os números: 51658280000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Valora Hedge Fund Agro - Fiagro?
Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Valora Hedge Fund Agro - Fiagro - Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO (98,87%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (1,59%), BANCO DAYCOVAL S.A. (0,41%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 88,4m sobre um patrimônio de R$ 87,5m.
Qual o patrimônio do Valora Hedge Fund Agro - Fiagro - Resp Limitada?
R$ 87.492.398,54 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.658.280/0001-60, classe CLASSES - FIAGRO.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam