Eleven Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.687.004/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Eleven Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28,7m distribuído em 20 posições. As maiores: ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,04%), AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (11,89%), SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (11,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ELEVEN PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28,7m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,5k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.455,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,45m | 12,04% |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,41m | 11,89% |
| SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,4m | 11,86% |
| SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,37m | 11,76% |
| VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,32m | 11,59% |
| BTG LEGATO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,16m | 11,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,47m | 8,61% |
| UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 4,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,24m | 4,34% |
| UBS SPX PREV LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 805,2k | 2,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 732,3k | 2,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 686,8k | 2,39% |
| UBS LEGACY CAPITAL PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 423,7k | 1,47% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS | Aplicações em outros fundos | R$ 320k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232k | 0,80% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 120,8k | 0,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 119,5k | 0,41% |
| CSHG GENOA CAPITAL CRUISE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 109,9k | 0,38% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,9k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7k | 0,04% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam