Previdência
Eleven Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.687.004/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Eleven Previdenciário FIF Multimercado, CNPJ 41.687.004/0001-77: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,04%), AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (11,89%), SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (11,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ELEVEN PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,2% | +10,5% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,7% | +10,9% | -2,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 511,6k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 8,34k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eleven Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.926 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 (7,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,33%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 1,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 1,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 1,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 716,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 695,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 584,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 560,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY (51.390.507/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 457,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 432,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 391,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 390,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 389,3k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 327,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS (63.931.003/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 317,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 311,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 288k
3SPXFROC - SPX FUND SP ROCKWELL - US3SPX000013 - BTGP - 11006,44149 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 279k
DEB
COMR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 258,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.570.816/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 248,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 248k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 247k
DEB
JHSFA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 240,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 231k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 202,1k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 166,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.926 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Angá Prev Excellence Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,04%
ValorR$ 3,45m
Augme Previdência Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,89%
ValorR$ 3,41m
Sparta Previdencia Fife D45 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,86%
ValorR$ 3,4m
Solis Antares Previdência Crédito Privado Fundo de Investimento de Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,76%
ValorR$ 3,37m
Valora Previdência Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,59%
ValorR$ 3,32m
BTG Legato Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,02%
ValorR$ 3,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 2,47m
UBS Prev Master Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 1,24m
UBS SPX Prev Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 805,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 732,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 686,8k
UBS Legacy Capital Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 423,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cobuccio Inss
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 320k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 232k
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 120,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 119,5k
CSHG Genoa Capital Cruise Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 109,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,7m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,5k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.455,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Commander Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,3m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Ypslon Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,4m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Brasilprev Rt Anchris FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,4m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Eleven Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 28,7m | +14,1% | -0,3 p.p. |
| Bradesco Truxt Macro Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,5m | +6,1% | -8,3 p.p. |
| Bradesco Corporate Exclusivo Vi Pgbl/vgbl Arrojado Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Itaú Pvt Prev Imp 3 Iq Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,6m | +13,6% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre Eleven Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Eleven Previdenciário FIF Multimercado?
41.687.004/0001-77 (só os números: 41687004000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ELEVEN PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eleven Previdenciário FIF Multimercado?
Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eleven Previdenciário FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eleven Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,04%), AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (11,89%), SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (11,86%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 28,7m sobre um patrimônio de R$ 28,7m.
Qual o patrimônio do Eleven Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 28.650.603,46 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.687.004/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam