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Direitos creditórios (FIDC)

Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

CNPJ 56.924.942/0001-10 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026

Asa Lp II FIC de FIDC Resp Lim, CNPJ 56.924.942/0001-10: tem patrimônio de R$ 1,64b. Fundo fechado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,95%), QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,56%), ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 1,64b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
18Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asa Asset Management LTDA
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
19/08/2024

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Asa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo95,95%

    ValorR$ 1,57b

  • Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 58,5m

  • Asa Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 10,3m

  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,07m

  • Taxa de Gestão - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 849,1k

  • PAGAMENTO DE IOF DE INTEGRALIZAÇÃO - SENIOR

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 288,9k

  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 147,5k

  • Taxa de Fiscalização CVM 2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 75,7k

  • Despesa de Rating

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 46,6k

  • Taxa CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,1k

  • Taxa CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,38k

  • Despesas de Taxa ANBID em 31/12/25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,97k

  • Taxa de Administração - 2026/5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,31k

  • Despesa - Banco Liquidante

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 630,78

  • Taxa de Custódia - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 368,29

  • Taxa Anbima

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 205,57

  • Taxa SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,62

  • Taxa SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,62

Entenda os nomes dos investimentos
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,64bno mês de mai/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,65b100,25% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,85m-0,30% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.848.356,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Asa Lp II FIC de FIDC Resp Lim

152 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/08/2026 a 30/09/2026+1,2%+1,1%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Brave 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 1,61b
Solis Capital Antares FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 1,63b
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,64b
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Red Pcarteira de set/2026R$ 1,71b
Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 1,73b
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,77b
Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,89b

Perguntas sobre Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

Qual é o CNPJ do Asa Lp II FIC de FIDC Resp Lim?

56.924.942/0001-10 (só os números: 56924942000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Asa Lp II FIC de FIDC Resp Lim?

Asa Asset Management LTDA, com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,95%), QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,56%), ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,62%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 1,65b sobre um patrimônio de R$ 1,64b.

Qual o patrimônio do Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim?

R$ 1.640.801.384,25 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.924.942/0001-10, classe CLASSES - FIDC.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam