Previdência

Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada

CNPJ 44.703.439/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ibiuna Credit Prev Fife FIF - CI Multimercado CP II, CNPJ 44.703.439/0001-56: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,17b e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 251 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,45%), IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (9,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,17b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 204 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 8Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 02/07/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,2%	+11,6%	-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,8%	+14,3%	+1,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,4%	+10,9%	+1,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+11,4%	+13,0%	-1,6 p.p.
2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022	+10,7%	+8,8%	+1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 19,1m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 204 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (17,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,71%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,07%
ValorR$ 158,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 57,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 52,9m
IBIUNA BZ C SEG PORT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 52,3m
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 16,2m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-16
Outros
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 13,5m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 13,4m
DEB
GSHC17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 12,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 11,3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 10,9m
PORTOSEG S.A - venc. 2026-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 10,9m
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 10,3m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 10,2m
DEB
ELET13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 9,91m
DEB
GUAR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 9,45m
BANCO STELLANTI - venc. 2026-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 9,21m
MERCADO CREDITO - venc. 2026-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 9,16m
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 8,94m
DEB
VLIDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 8,63m
DEB
HYPEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 8,59m
DEB
OZNH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 8,31m
DEB
CSANC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 8,21m
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 8,1m
DEB
CMGD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 7,81m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 204 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,46%
ValorR$ 180,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,45%
ValorR$ 156,9m
Ibiuna Bz Credit Local Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,87%
ValorR$ 115,2m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 59,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 17,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 15,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 14,2m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-16
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 13,4m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 12,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 12,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 12,3m
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 11,8m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 11,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 10,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 10,5m
BANCO STELLANTI - venc. 2026-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 9,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 9,44m

Mostrar as outras 231 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 9,15m
Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 8,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 8,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 8,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 8,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 7,98m
BRADESCO - venc. 2026-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 7,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 7,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 7,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 7,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 7,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 6,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 6,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 6,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 6,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 6,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 6,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 6,03m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,8m
BRADESCO - venc. 2026-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,75m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 5,66m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 5,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 5,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 5,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 5,4m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 5,23m
Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 5,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 5,19m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 5,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 5,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,93m
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,81m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,74m
OMNI S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 4,47m
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,41m
BRADESCO - venc. 2026-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 4,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 4,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 4,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,8m
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,77m
BANCO AGIBANK - venc. 2026-06-15
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,51m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,44m
BANCO BMG SA - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,27m
NBC BANK BRASIL - venc. 2027-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,18m
STARBUCKS BRASI - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,18m
PORTOSEG S.A - venc. 2026-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,05m
BANCO AGIBANK - venc. 2026-06-12
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,86m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,67m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,6m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-18
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,54m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,51m
BRADESCO - venc. 2026-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,38m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,34m
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,31m
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,05m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,91m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,84m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,84m
BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,75m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,7m
OMNI S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,59m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,57m
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,56m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,46m
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,44m
BRADESCO - venc. 2026-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,4m
BRADESCO - venc. 2026-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,4m
BANCO AGIBANK - venc. 2026-12-18
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,38m
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,36m
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,29m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,23m
ABC BRASIL - venc. 2026-06-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,19m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,08m
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,08m
PORTOSEG S.A - venc. 2027-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,05m
BRADESCO - venc. 2026-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,05m
ABC BRASIL - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,03m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,02m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 979,7k
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 954,1k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 929,5k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 923,2k
BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 897,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 855,1k
ABC BRASIL - venc. 2026-07-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 843,6k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 838,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 790,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 698,9k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 680,4k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 678,5k
ABC BRASIL - venc. 2026-08-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 630,4k
ABC BRASIL - venc. 2026-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 627,8k
EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 614,5k
PORTOSEG S.A - venc. 2026-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 609,1k
BRADESCO - venc. 2026-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 596,1k
BRADESCO - venc. 2026-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 594,8k
BRADESCO - venc. 2026-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 594,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 585,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 572,7k
PORTOSEG S.A - venc. 2027-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 524,5k
PORTOSEG S.A - venc. 2027-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 524,5k
PORTOSEG S.A - venc. 2027-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 524,5k
PORTOSEG S.A - venc. 2027-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 524,5k
DE252/CBO HOLD/160925/28082914882295000181
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 464,7k
SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 438k
BANCO JOHN DEER - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 405,3k
BANCO JOHN DEER - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 405,3k
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 400,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 389,5k
EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 383,9k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 354,4k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 343,1k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 342k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 339,3k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 339,3k
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 338,4k
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 319,3k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 313,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 312,3k
BANCO JOHN DEER - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 304k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 291,9k
ABC BRASIL - venc. 2026-08-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 287,6k
EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 285,4k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 274,9k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 272,2k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 266,4k
BANCO PAN - venc. 2026-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 266,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 259,3k
BANCO JOHN DEER - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 253,3k
EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 227,8k
ABC BRASIL - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 208,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 204,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 204,1k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 200,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 194,8k
BANCO BMG SA - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 174,2k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 171,5k
NBC BANK BRASIL - venc. 2027-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 166,3k
NBC BANK BRASIL - venc. 2027-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 166,3k
ABC BRASIL - venc. 2026-07-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 153,4k
BANCO JOHN DEER - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 152k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 145,7k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 144,7k
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 133,9k
BANCO PAN - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 120k
OMNI S.A - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 116,3k
BANCO BMG SA - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 116,1k
BANCO AGIBANK - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 103,4k
EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 88,2k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 76,7k
EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,2k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,9k
EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,3k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,5k
EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,3k
EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,3k
EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,5k
EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,1k
EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,7k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,7k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,1k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
FUT DOL/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,04k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,04k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,7k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,82k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,05k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 775,13
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 625,44
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 513,92
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 479,04
STARBUCKS BRASI - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 478,56
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 354,41
FUT DI1/J28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 210,99
FUT DI1/V28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 209,10
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 175,98
FUT DI1/J29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 163,80
FUT DI1/J27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93,63
FUT DI1/V29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 88,92
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,23
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,99
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,78
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,73
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,65
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,46
FUT DI1/J30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,54
FUT DI1/V30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 15,22
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,98
FUT DI1/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,64
FUT DI1/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,31
FUT DI1/N30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,17bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 251todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,18b99,85% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 11,6m-0,99% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.595.099,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ibiuna Credit Prev Fife FIF - CI Multimercado CP II

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Brasilprev Módulo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 523m neste fundo · carteira de mai/2026
Ibiuna Credit XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 439,3m neste fundo · carteira de set/2026
Arca Grão Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 75,1m neste fundo · carteira de set/2026
Santo Antonio Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 4,16m neste fundo · carteira de mai/2026
Faro Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,22m neste fundo · carteira de mai/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
XP Liquidez 50 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de jun/2026	R$ 922,4m	+14,2%	0,0 p.p.
Itaú Flexprev Advanced Distribuidores Fife FIF Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,15b	+14,6%	+0,4 p.p.
Santander Prev Ativo Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,17b	+12,7%	-1,5 p.p.
Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 1,17b	+13,8%	-0,4 p.p.
BB Prev Público RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,18b	+13,2%	-1,0 p.p.
Caixa Gestão Moderado Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,19b	+12,5%	-1,7 p.p.
Manager AZ Quest Luce FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,23b	+12,0%	-2,2 p.p.

Perguntas sobre Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Ibiuna Credit Prev Fife FIF - CI Multimercado CP II?

44.703.439/0001-56 (só os números: 44703439000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ibiuna Credit Prev Fife FIF - CI Multimercado CP II?

Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ibiuna Credit Prev Fife FIF - CI Multimercado CP II?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,45%), IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (9,87%). O fundo declarou 251 posições no total, somando R$ 1,18b sobre um patrimônio de R$ 1,17b.

Qual o patrimônio do Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada?

R$ 1.166.579.706,31 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.703.439/0001-56, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 251 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam