Fundos imobiliários (FII)
VGII11 · Valora CRI Infra FII II
CNPJ 52.649.680/0001-72 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como VGII11 · segmento Multicategoria · gestão definida · administrado por .Banco Daycoval S/A
VGII11 · Valora CRI Infra FII II, CNPJ 52.649.680/0001-72: valor patrimonial de R$ 64,08 por cota e 8 cotistas; patrimônio de R$ 31,9m. Fundo fechado, gerido por Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (86,76%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (7,79%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (4,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA CRI INFRA FII II
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,9m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 8Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/10/2023
Dividendos e valor patrimonial de VGII11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 64,08 | 8 |
| ago/2026 | — | R$ 62,77 | 9 |
| jul/2026 | — | R$ 61,54 | 8 |
| jun/2026 | — | R$ 65,78 | 8 |
| mai/2026 | 1,12% | R$ 65,88 | 9 |
| abr/2026 | — | R$ 71,66 | 6 |
| mar/2026 | 0,69% | R$ 72,53 | 6 |
| fev/2026 | 1,33% | R$ 72,90 | 6 |
| jan/2026 | 0,90% | R$ 72,72 | 8 |
| dez/2025 | 0,39% | R$ 72,60 | 8 |
| nov/2025 | 1,67% | R$ 101,77 | 7 |
| out/2025 | — | R$ 100,59 | 3 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 22,5k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo86,76%
ValorR$ 27,7m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 2,49m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 1,46m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 300,8k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 12k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 10,5k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,9m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Valora CRI Infra FII II
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Valora Ocean Fundo de Investimento FinanceiroR$ 9,69m neste fundo · carteira de mai/2026
- Valora Master Fife Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito PrivadoR$ 8,62m neste fundo · carteira de set/2026
- Valora Previdência Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 6,37m neste fundo · carteira de set/2026
- Valora Arka Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 4,47m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 01/2026, 02/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Leblon Realty FIIcarteira de jul/2026 | R$ 28,4m |
| Privilege Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Rlcarteira de jul/2026 | R$ 30,6m |
| Canitar Invest Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de ago/2026 | R$ 31,6m |
| Multioffices 2 - Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 31,7m |
| Valora CRI Infra FII II (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 31,9m |
| Vic Desenvolvimento Vintage 22/23 FIIcarteira de jul/2026 | R$ 33,7m |
| Panorama Properties - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 34,8m |
Perguntas sobre VGII11
VGII11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de VGII11 foi de 1,12% em mai/2026. Nos 6 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,02% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de VGII11?
R$ 64,08 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o VGII11?
8 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do VGII11?
52.649.680/0001-72, o do fundo negociado na B3 como VGII11.
Qual é o segmento do VGII11?
Multicategoria e gestão definida, segundo o informe mensal.
Quem administra o VGII11?
.Banco Daycoval S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Valora CRI Infra FII II?
Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Valora CRI Infra FII II investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (86,76%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (7,79%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (4,56%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 31,9m sobre um patrimônio de R$ 31,9m.
Qual o patrimônio do Valora CRI Infra FII II?
R$ 31.932.276,09 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.649.680/0001-72, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam