Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 38.065.012/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Capitania FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 38.065.012/0001-77: rendeu -7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,21b e 41.836 cotistas. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Capitânia Invest S/A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (60,67%), CAPITANIA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (32,01%), CAPITANIA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (2,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,21b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
257 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
-7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
41.836Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Capitânia Invest S/A
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
03/06/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-6,95retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-9,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-8,3%+11,6%-19,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+1,7%+14,3%-12,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-6,9%+10,9%-17,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+1,9%+13,0%-11,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-4,7%+12,4%-17,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,5%+1,4%+2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 25,4m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 257 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,28%), CRI / ISIN: BRRBRACRIOF0 / 17/08/2040 / 02773542000122 (2,57%), DGDE11 (2,56%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    HVRD15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 40,6m

  • CRI / ISIN: BRRBRACRIOF0 / 17/08/2040 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 31,8m

  • DGDE11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 31,6m

  • DEB

    ASER12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 27,1m

  • DEB

    VIMT13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 26,4m

  • DEB

    UNEG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 26,2m

  • DEB

    CJEN13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 25,4m

  • DEB

    BRST15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 24,5m

  • DEB

    CASN23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 24m

  • DEB

    CRMG15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 23,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 23,7m

  • DEB

    CNRD12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 23,6m

  • DEB

    MGPRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 23,5m

  • DEB

    HGLB23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 23,3m

  • DEB

    EBAS13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 23,1m

  • DEB

    ANET12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 23,1m

  • DEB

    APPT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 22,7m

  • DEB

    BTCL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 22,2m

  • DEB

    AGIZ11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 20m

  • DEB

    RMSA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 19,8m

  • DEB

    QMCT14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 19,3m

  • DEB

    BHSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 19,1m

  • DEB

    FIQE14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 19,1m

  • DEB

    DESK18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 19m

  • CRI / ISIN: BRRBRACRIDQ0 / 31/08/2037 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 18,8m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 257 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Capitânia Infra Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo60,67%

    ValorR$ 733,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capitania Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo32,01%

    ValorR$ 387,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 27,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capitânia Infra Cdi FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 20,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capitânia Master Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rl

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 16,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capitânia Infra Advisory Sênior I Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 14,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capitânia Infra Advisory Senior II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 9,89m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,01m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 407,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,8k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,21bno mês de set/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,21b100,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,02m-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.015.194,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Capitania FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF

22 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caixa Exclusivo Sanepar I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,1b+14,1%0,0 p.p.
Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,21b+13,4%-0,8 p.p.
Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,21b-7,9%-22,1 p.p.
BB Top RF Indice de Preço Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,21b+11,8%-2,3 p.p.
Bradesco Passaúna Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,22b+11,7%-2,5 p.p.
SPX Seahawk Advisory Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,27b+13,3%-0,9 p.p.
Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazocarteira de set/2026R$ 1,31b+14,1%-0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Capitania FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?

38.065.012/0001-77 (só os números: 38065012000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitania FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?

Capitânia Invest S/A, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capitania FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (60,67%), CAPITANIA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (32,01%), CAPITANIA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (2,23%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 1,21b sobre um patrimônio de R$ 1,21b.

Qual o patrimônio do Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 1.209.368.732,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.065.012/0001-77, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam