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Direitos creditórios (FIDC)

Valora Capital Partners III FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada

CNPJ 62.801.364/0001-28 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Valora Capital Partners III FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de, CNPJ 62.801.364/0001-28: tem patrimônio de R$ 13,9m. Fundo, gerido por Valora Renda Fixa Estruturados LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: AGRO CRÉDITO AGRÍCOLA VI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA (230,19%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (162,30%), BANCO DAYCOVAL S.A. (158,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
19Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Constituído em
19/09/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Agro Crédito Agrícola Vi Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo230,19%

    ValorR$ 32m

  • Fundo de Investimento em Direitos Credit?rios Azq All Credit Hy de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo162,30%

    ValorR$ 22,6m

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo158,70%

    ValorR$ 22,1m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Rev Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo77,20%

    ValorR$ 10,7m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo33,04%

    ValorR$ 4,59m

  • Valora Byx Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo31,87%

    ValorR$ 4,43m

  • Valora Agro Renda Fiagro Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,57%

    ValorR$ 2,44m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vck II Consignados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,39%

    ValorR$ 1,86m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Zipdin I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,84%

    ValorR$ 1,23m

  • FIDC Justo Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,33%

    ValorR$ 741,5k

  • Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 589,7k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 98,2k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,95k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,47k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 910,28

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 901,64

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 295,79

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 103,3m743,42% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 89,4m-643,50% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 89.427.395,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Valora Capital Partners III FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/03/2026 a 30/09/2026+9,5%+6,9%+2,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ilha de Marécarteira de mai/2026R$ 10,9m
Rwm Partenaires 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jun/2026R$ 13,8m
Fundo de Investimento em Cotas de Fdos de Investimento em Direitos Creditórios Intra Digital Consigcarteira de set/2026R$ 13,9m
Valora Capital Partners III FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 13,9m
Strategy Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 13,9m
Mirabaud Crédito Estruturado Cic de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 13,9m
Taurus Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025R$ 29m

Perguntas sobre Valora Capital Partners III FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Valora Capital Partners III FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de?

62.801.364/0001-28 (só os números: 62801364000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA CAPITAL PARTNERS III FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Valora Capital Partners III FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de?

Valora Renda Fixa Estruturados LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Valora Capital Partners III FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AGRO CRÉDITO AGRÍCOLA VI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA (230,19%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (162,30%), BANCO DAYCOVAL S.A. (158,70%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 103,3m sobre um patrimônio de R$ 13,9m.

Qual o patrimônio do Valora Capital Partners III FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada?

R$ 13.897.069,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.801.364/0001-28, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam