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Renda fixa

Valora Debêntures Incentivadas Fi em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

CNPJ 58.171.813/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Valora Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra RF, CNPJ 58.171.813/0001-24: rendeu -4,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,4m e 51 cotistas. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (99,87%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,18%), VALORES A PAGAR (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 43,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
83 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
-4,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
51Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Valora Renda Fixa LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
21/11/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-5,14retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-6,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-5,5%+11,6%-17,1 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025-3,4%+12,1%-15,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 87,7k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 8,77k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Valora Debêntures Incentivadas Fi em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 83 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,14%), DEB (4,87%), DEB (4,81%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,14%

    ValorR$ 3,13m

  • DEB

    ECRD14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,87%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    IVIAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,81%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    SABP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,78%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    ITPE13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 1,88m

  • DEB

    RALM21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 1,86m

  • DEB

    CSMGE2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    ANHBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 1,81m

  • CRI / ISIN: BRRBRACRIHB3 / 15/06/2037 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 1,48m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CRI / ISIN: BRRBRACRIKD3 / 26/12/2036 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    CGASA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    SAELA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    NNAE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    RPTA14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    EEELA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    CEED15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    CPGTA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 992,3k

  • DEB

    CMGTB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 963,6k

  • DEB

    BHSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 959,5k

  • DEB

    EGIEB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 895k

  • DEB

    EQSP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 811,4k

  • DEB

    PLSB1ATítulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 807,1k

  • CRI / ISIN: BRRBRACRIDQ0 / 31/08/2037 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 726,2k

  • DEB

    ENMTC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 704,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 83 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Valora Debêntures Incentivadas Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,87%

    ValorR$ 43,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 82,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 37,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,72k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 43,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 43,5m100,15% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 74,7k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 74.709,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Valora Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra RF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Anchorage Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1m——
Jade Opportuna FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 43,1m——
Santander Ntn-b 2028 Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 43,1m+13,7%-0,5 p.p.
Caixa Equilibrio Mpe FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 43,3m+13,3%-0,9 p.p.
Valora Debêntures Incentivadas Fi em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 43,4m-4,8%-19,0 p.p.
Gaudí Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 45,5m+4,7%-9,4 p.p.
Trend Pe II Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 79,9m+14,1%-0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Valora Debêntures Incentivadas Fi em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Valora Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra RF?

58.171.813/0001-24 (só os números: 58171813000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Valora Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra RF?

Valora Renda Fixa LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Valora Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Valora Debêntures Incentivadas Fi em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (99,87%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,18%), VALORES A PAGAR (0,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 43,5m sobre um patrimônio de R$ 43,4m.

Qual o patrimônio do Valora Debêntures Incentivadas Fi em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa?

R$ 43.383.516,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.171.813/0001-24, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam