Previdência
SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
CNPJ 40.386.431/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
SPX Long Bias Previdenciário Master FIF Mult, CNPJ 40.386.431/0001-52: rendeu +20,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 446,4m e 51 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por SPX Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: SPX ROCKWELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (13,20%), BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,91%). R$ 243,5m (54,55% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 446,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 67 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 51Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- SPX Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +20,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +15,1% | +11,6% | +3,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +49,0% | +14,3% | +34,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,3% | +10,9% | -13,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,9% | +13,0% | +7,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,6% | +12,4% | +6,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,2% | +1,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 399,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (40.386.431/0001-52) (46,18%), 3SPXFROC - SPX FUND SP ROCKWELL - US3SPX000013 - BTGP - 9621,6941 - venc. 2050-12-29 (34,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (8,91%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (40.386.431/0001-52)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo46,18%
ValorR$ 205m
3SPXFROC - SPX FUND SP ROCKWELL - US3SPX000013 - BTGP - 9621,6941 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo34,76%
ValorR$ 154,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 39,6m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 11,1m
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.978.859/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,84m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,61m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,43m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,09m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,03m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,49m
RAIADROGASIL ON EJ NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,43m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,36m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,25m
HGLG11 - CSHG LOGISTICA FII - HGLG11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,14m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,11m
BTLG11 - BTG PAC LOGISTIC FII - BTLG11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,08m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 981,4k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 913,7k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 795,3k
KNRI11 - KINEA RENDA IMOB FII - KNRI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 631,1k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 616,5k
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 611,1k
KNIP11 - KINEA IND DE PRE FII - KNIP11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 501k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 497,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Rockwell Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,62%
ValorR$ 141,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,20%
ValorR$ 58,9m
Brpr Corporate Offices Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 4,07m
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,42%
Valor-R$ 1,9m
SPX Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 294k
Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 186,9k
BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,7k
Pátria Log - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,1k
XP Log Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,6k
VINCI Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,5k
Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
VINCI Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,27k
Patria Escritórios - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,11k
Bresco Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,9k
Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Prime Properties - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 594,27
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 446,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 202,9m45,41% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 243,5m54,55% do patrimônio
Sobram R$ 243.503.238,48 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no SPX Long Bias Previdenciário Master FIF Mult
52 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- SPX Long Bias XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 126,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Bp SPX Prev Long Bias Prev Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FimR$ 97m neste fundo · carteira de mai/2026
- Bradesco SPX Long Bias Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 34,1m neste fundo · carteira de set/2026
- XP Seguros Superprev 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 25,9m neste fundo · carteira de set/2026
- XP Seguros Superprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 23,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Long Biased Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 17,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Brasilprev Top Modulo II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mm Resp LimitadaR$ 11,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Bradesco Long Biased Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 8,73m neste fundo · carteira de set/2026
- Ragamais Plus Prev Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 7,76m neste fundo · carteira de mai/2026
- Buriti Prev Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 6,41m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| AZ Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Rlcarteira de mai/2026 | R$ 288,7m | — | — |
| Mapfre Master Estratégia DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 422m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 430,7m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Capitânia Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 431,8m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Santander Prev Ntn-b 2028 Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 444,7m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| Santander Ix Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 445,4m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 446,4m | +20,9% | +6,7 p.p. |
Perguntas sobre SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do SPX Long Bias Previdenciário Master FIF Mult?
40.386.431/0001-52 (só os números: 40386431000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do SPX Long Bias Previdenciário Master FIF Mult?
SPX Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no SPX Long Bias Previdenciário Master FIF Mult?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX ROCKWELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (13,20%), BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,91%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 202,9m sobre um patrimônio de R$ 446,4m.
Qual o patrimônio do SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada?
R$ 446.410.080,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.386.431/0001-52, classe CLASSES - FIF.
O SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 243.503.238,48 — 54,55% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam