SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
CNPJ 40.386.431/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 443,8m distribuído em 63 posições. As maiores: SPX ROCKWELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (8,91%), PETROBRAS PN N2 (2,49%). R$ 205m (46,19% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 443,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 63todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 238,8m53,53% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 205m46,19% do patrimônio
Sobram R$ 204.967.507,16 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SPX ROCKWELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 154,3m | 34,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 39,6m | 8,91% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,1m | 2,49% |
| BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,84m | 0,86% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,61m | 0,58% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,43m | 0,54% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,09m | 0,47% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,03m | 0,45% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,7m | 0,38% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,49m | 0,33% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43m | 0,32% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,36m | 0,30% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 0,28% |
| HGLG11 - CSHG LOGISTICA FII - HGLG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 0,25% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,11m | 0,24% |
| BTLG11 - BTG PAC LOGISTIC FII - BTLG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,08m | 0,24% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 981,4k | 0,22% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 913,7k | 0,20% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 795,3k | 0,17% |
| KNRI11 - KINEA RENDA IMOB FII - KNRI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 631,1k | 0,14% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 616,5k | 0,13% |
| CAMIL ON NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 611,1k | 0,13% |
| KNIP11 - KINEA IND DE PRE FII - KNIP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 501k | 0,11% |
| BANCO BMG PN N1Ver BMGB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 497,1k | 0,11% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 484,6k | 0,10% |
| VISC11 - VINCI RENDA IMOB FII - VISC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 461,5k | 0,10% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 456,4k | 0,10% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 422,8k | 0,09% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 401,5k | -0,09% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 368,4k | 0,08% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 334,2k | 0,07% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 306,8k | 0,06% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 260,8k | 0,05% |
| HGBS11 - CSHG BRASIL SHOPPING - HGBS11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 234,4k | 0,05% |
| XPLG11 - XP LOG FII - XPLG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 220,5k | 0,04% |
| SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 212,4k | 0,04% |
| VILG11 - VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189,3k | 0,04% |
| BRCO11 - Bresco Log FI-Unica - BRCO11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 161,9k | 0,03% |
| PVBI11 - VBI PRIME PROP FII - PVBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 151,5k | 0,03% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,9k | 0,03% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,3k | 0,03% |
| HGRE11 - PATRIA ESCRIT FII RL - HGRE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 132,8k | 0,02% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,2k | 0,02% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,3k | 0,01% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 81,4k | 0,01% |
| AZUL ON N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,4k | 0,01% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,6k | 0,00% |
| PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26,8k | 0,00% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,7k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,6k | 0,00% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,6k | 0,00% |
| VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,5k | 0,00% |
| KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,8k | 0,00% |
| ALZR11 - ALIANZA TRUST RI FII - ALZR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9k | 0,00% |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,76k | 0,00% |
| LVBI11 - FII VBI LOGISTICO - LVBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,86k | 0,00% |
| XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,4k | 0,00% |
| BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,42k | 0,00% |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,88k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 616,50 | 0,00% |
| ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 470,00 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 397,84 | 0,00% |
| HGLG12 - CSHG LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO - HGLG12 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,04 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam