Mapfre Master Estratégia DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA
CNPJ 18.602.357/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mapfre Master Estratégia DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 400,4m distribuído em 298 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (22,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE MASTER ESTRATÉGIA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 400,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 298todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 400,4m98,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,2k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.235,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 90,8m | 22,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 66,2m | 16,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 42,9m | 10,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 35,6m | 8,88% |
| Haitong Banco d - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 2,87% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 2,75% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 2,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,87m | 2,46% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,62m | 1,90% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13m | 1,78% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,87m | 1,71% |
| BANCO INTERMEDI - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,75m | 1,68% |
| BANCO RANDON S/ - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,62m | 1,65% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,55m | 1,63% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87m | 1,46% |
| CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79m | 1,44% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 1,39% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 1,32% |
| BANCO INTERMEDI - venc. 2028-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 1,23% |
| BGN LEASING SA - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 1,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 1,05% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,91% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 0,86% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,86% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2026-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,79% |
| BGN LEASING SA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,70% |
| SINOSSERA FINAN - venc. 2027-01-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,74m | 0,68% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,59% |
| SINOSSERA FINAN - venc. 2026-12-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65m | 0,41% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,40% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,9k | 0,19% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,7k | 0,16% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,6k | 0,09% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 375k | 0,09% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,6k | 0,08% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,1k | 0,08% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,7k | 0,07% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,4k | 0,07% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,8k | 0,07% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,3k | 0,07% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,6k | 0,06% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,8k | 0,06% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,3k | 0,06% |
| PARANA BANCO - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,6k | 0,05% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,7k | 0,05% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,9k | 0,05% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 226k | 0,05% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,05% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,3k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 199k | 0,04% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,9k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,7k | 0,04% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,4k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,4k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,04% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,8k | 0,04% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,8k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,4k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,1k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,1k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,1k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,9k | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,6k | 0,04% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,4k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155k | 0,03% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2028-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,3k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 0,03% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2034-02-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,1k | 0,03% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2028-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,6k | 0,03% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 0,03% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,3k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,1k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,9k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,03% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,1k | 0,03% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,03% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,9k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123k | 0,03% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,03% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2k | 0,03% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,02% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,2k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,1k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,7k | 0,02% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,2k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93k | 0,02% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,8k | 0,02% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,02% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,02% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,5k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,2k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,7k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,6k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,5k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,1k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,01% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,6k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,01% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,01% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,01% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,01% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,01% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,01% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,01% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,2k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,00% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,00% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,00% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,00% |
| BANCO INTERMEDI - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,00% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,00% |
| BGN LEASING SA - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,00% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,00% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2029-02-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,00% |
| BGN LEASING SA - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,00% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,00% |
| PARANA BANCO - venc. 2027-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,1k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,00% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,00% |
| PARANA BANCO - venc. 2027-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,00% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,00% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,00% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2028-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,72k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 298 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam