Previdência
Bradesco Long Biased Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.515.638/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Long Biased Fie II FIF - CIC Multimercado, CNPJ 54.515.638/0001-94: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,1m e 40 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (24,59%), OCEANA LONG BIASED B PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (22,85%), ABSOLUTE PACE PREV B FIFE LONG BIASED FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA (22,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 192 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 40Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/03/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,1% | +11,6% | -3,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,4% | +14,3% | +15,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +0,9% | +7,1% | -6,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Long Biased Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 192 investimentos finais. Os maiores: OCEANA LONG BIASED B PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (36.521.702/0001-68) (22,70%), ABSOLUTE PACE PREV B FIFE LONG BIASED FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA (58.522.089/0001-36) (21,90%), ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.706.064/0001-92) (16,03%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
OCEANA LONG BIASED B PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (36.521.702/0001-68)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo22,70%
ValorR$ 15,9m
ABSOLUTE PACE PREV B FIFE LONG BIASED FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA (58.522.089/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo21,90%
ValorR$ 15,3m
ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.706.064/0001-92)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo16,03%
ValorR$ 11,2m
Sem detalhamento: SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (40.386.431/0001-52)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 8,07m
IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (41.649.754/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,04%
ValorR$ 6,32m
3SPXFROC - SPX FUND SP ROCKWELL - US3SPX000013 - BTGP - 10603,47923 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,81%
ValorR$ 6,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 2,62m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 424k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 209,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 185k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 184,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 167,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 151,7k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 141,5k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 133,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 129,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 124,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 115,2k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 114,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 113,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 109,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 101,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 99,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 92,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 91,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 192 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Long Bias Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,59%
ValorR$ 17,7m
Oceana Long Biased B Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,85%
ValorR$ 16,5m
Absolute Pace Prev B Fife Long Biased FIF em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,04%
ValorR$ 15,9m
Estratégia Dahlia Total Return 70 Fife Prev FIF - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,14%
ValorR$ 11,6m
Ip Vh Bram Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 6,41m
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 2,08m
Bradesco Máster Ibovespa Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,88m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 72,2m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,1k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.138,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Long Biased Fie II FIF - CIC Multimercado
40 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Panorâmico Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 10,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Mrf-br Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 7,69m neste fundo · carteira de set/2026
- Oxford Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 7,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Jardineira Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 6,39m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Prev Moderado I FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 5,11m neste fundo · carteira de set/2026
- Bvp 98 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 3,84m neste fundo · carteira de set/2026
- Sabamar Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 3,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Prev Conservador II FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,85m neste fundo · carteira de set/2026
- Maria Elisa FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,83m neste fundo · carteira de set/2026
- Chumbo Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,41m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Absolute Marb Prev Bradesco Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 62,5m | +16,1% | +1,9 p.p. |
| Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71,6m | — | — |
| Bradesco Long Biased Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 72,1m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Caixa Previnvest Ntn-b 2027 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,3m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Brasilprev Private Zenit Plus I FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,4m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Cacatete FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,7m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Dahlia Global 50 Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,8m | +10,8% | -3,4 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Long Biased Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Long Biased Fie II FIF - CIC Multimercado?
54.515.638/0001-94 (só os números: 54515638000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Long Biased Fie II FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Long Biased Fie II FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Long Biased Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (24,59%), OCEANA LONG BIASED B PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (22,85%), ABSOLUTE PACE PREV B FIFE LONG BIASED FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA (22,04%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 72,2m sobre um patrimônio de R$ 72,1m.
Qual o patrimônio do Bradesco Long Biased Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 72.105.799,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.515.638/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam